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永杉锂业(603399)现金流量表图
永杉锂业(603399)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)480630.48328660.70112300.71855995.42667248.17
收到的税费返还(万元)10125.304804.394804.3910856.239263.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------14217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------19277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4390.153732.772948.337455.475201.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)495145.93337197.86120053.43874307.12681712.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)467155.05302771.93111255.83727675.42564749.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9289.156488.483742.8612001.969460.50
支付的各项税费(万元)6247.805887.34317.7024954.1923106.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------15607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------38300.00
拆出资金净增加额(万元)--------4523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3998.612994.941791.717592.902757.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)486690.62318142.70117108.09772224.47600074.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8455.3119055.162945.34102082.6581638.41
收回投资收到的现金(万元)89544.7532000.005000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)394.9969.178.15----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)500.00500.00500.00176.61145.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--302.43103.62----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)91540.2132871.605611.7730191.611160.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13519.5511271.315187.1332898.2416304.67
投资支付的现金(万元)120199.0047000.00--18000.0013000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--145.96------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134051.1458417.275187.1351313.8929304.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42510.93-25545.67424.64-21122.28-28144.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22608.8022608.8014338.8074589.9747728.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7086.173768.41----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30289.2929694.9718107.2189367.6061308.10
偿还债务支付的现金(万元)23638.0021381.817709.7088266.2755576.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2491.291771.50930.3730459.0029592.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------6000.006000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--25346.279265.52----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53905.9748499.5917905.60132585.1194063.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23616.67-18804.62201.61-43217.51-32755.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-458.82-393.30-6.05-295.66-26.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-58131.11-25688.433565.5537447.1920712.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110303.16110303.16110303.1672855.9772855.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52172.0584614.74113868.71110303.1693568.27
净利润(万元)--7930.63---37255.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4571.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--169.12--333.60--
长期待摊费用摊销(万元)--56.25------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.53---62.17--
固定资产报废损失(万元)------8375.04--
公允价值变动损失(万元)---399.74--58.16--
财务费用(万元)--1915.13--3849.04--
投资损失(万元)---46.94---13.53--
递延所得税资产减少(万元)--1236.22---3200.19--
递延所得税负债增加(万元)---9.05--678.66--
存货的减少(万元)--3921.14--9158.24--
经营性应收项目的减少(万元)---8316.18--59745.83--
经营性应付项目的增加(万元)--2969.08--13695.65--
其他(万元)-------221.18--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19055.16------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84614.74--110303.16--
减:现金的期初余额(万元)--110303.16--72855.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25688.43------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--171.25------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--123.81------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-152024-04-302024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-162024-04-302024-04-262023-10-28
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