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永杉锂业(603399)现金流量表图
永杉锂业(603399)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)328660.70112300.71855995.42667248.17462978.16
收到的税费返还(万元)4804.394804.3910856.239263.175495.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------14217300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------6222700.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------19277300.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3732.772948.337455.475201.474825.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)337197.86120053.43874307.12681712.81473298.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)302771.93111255.83727675.42564749.90347048.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6488.483742.8612001.969460.506583.66
支付的各项税费(万元)5887.34317.7024954.1923106.1717839.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)------15607200.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------38300.00--
拆出资金净增加额(万元)------4523200.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------5849800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2994.941791.717592.902757.824506.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)318142.70117108.09772224.47600074.40375977.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19055.162945.34102082.6581638.4197320.74
收回投资收到的现金(万元)32000.005000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)69.178.15------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)500.00500.00176.61145.31145.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)302.43103.62------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32871.605611.7730191.611160.311160.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11271.315187.1332898.2416304.6711004.54
投资支付的现金(万元)47000.00--18000.0013000.0013000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)145.96--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58417.275187.1351313.8929304.6724004.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25545.67424.64-21122.28-28144.36-22844.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22608.8014338.8074589.9747728.9730745.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7086.173768.41------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29694.9718107.2189367.6061308.1037094.11
偿还债务支付的现金(万元)21381.817709.7088266.2755576.2030257.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1771.50930.3730459.0029592.5428718.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----6000.006000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25346.279265.52------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48499.5917905.60132585.1194063.6863371.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18804.62201.61-43217.51-32755.58-26277.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-393.30-6.05-295.66-26.16-8.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25688.433565.5537447.1920712.3048189.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110303.16110303.1672855.9772855.9772855.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84614.74113868.71110303.1693568.27121045.68
净利润(万元)7930.63---37255.63--3257.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4571.00--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)169.12--333.60--165.84
长期待摊费用摊销(万元)56.25--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.53---62.17---61.03
固定资产报废损失(万元)----8375.04--4136.87
公允价值变动损失(万元)-399.74--58.16----
财务费用(万元)1915.13--3849.04--2145.26
投资损失(万元)-46.94---13.53---13.89
递延所得税资产减少(万元)1236.22---3200.19---2502.31
递延所得税负债增加(万元)-9.05--678.66--849.10
存货的减少(万元)3921.14--9158.24--19150.08
经营性应收项目的减少(万元)-8316.18--59745.83--36402.99
经营性应付项目的增加(万元)2969.08--13695.65--9966.93
其他(万元)-----221.18--1573.67
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)19055.16--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)84614.74--110303.16--121045.68
减:现金的期初余额(万元)110303.16--72855.97--72855.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-25688.43--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)171.25--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)123.81--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-152024-04-302024-04-262023-10-272023-08-31
更新时间2024-08-162024-04-302024-04-262023-10-282023-08-31
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