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洲际油气(600759)现金流量表图
洲际油气(600759)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)187205.02128709.5359727.25300456.05227667.96
收到的税费返还(万元)9.439.419.41--1.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4801.175077.414353.741603.2690.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)192015.62133796.3564090.40302059.31227759.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78196.9354383.9027553.2788041.1281358.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19694.7813295.703522.9722959.5013798.43
支付的各项税费(万元)50167.1133817.8117703.5398271.3668513.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12638.5410228.4213227.9123909.3513664.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)160697.35111725.8262007.68233181.32177334.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31318.2622070.532082.7168877.9950425.33
收回投资收到的现金(万元)------3627.0588.69
取得投资收益收到的现金(万元)31.04------14.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.001.00--41241.556.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--20346.742300.00--3507.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20378.7820347.742300.0044868.603616.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7293.233075.01944.5048453.4916129.47
投资支付的现金(万元)6160.964000.00--54.63--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3890.68----7390.95
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37439.8810965.68944.5048508.1223520.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17061.109382.061355.50-3639.52-19903.50
吸收投资收到的现金(万元)------130000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----18000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----18000.00130000.00--
偿还债务支付的现金(万元)65300.9358120.4946537.9361462.5414047.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7978.595679.472179.828613.626492.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2302.601658.19------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2163.661067.64--16317.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76255.9265963.6249785.3993759.5536857.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-76255.92-65963.62-31785.3936240.45-36857.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1173.21-413.94519.55367.90-252.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-63171.97-34924.97-27827.62101846.83-6587.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119436.18119436.18119436.1817589.3617589.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56264.2184511.2191608.56119436.1811001.61
净利润(万元)--12310.20--128279.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--167.57--258.61--
长期待摊费用摊销(万元)--10.77------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.77--89969.33--
固定资产报废损失(万元)------30868.12--
公允价值变动损失(万元)--8.44---2431.46--
财务费用(万元)--4825.77--44778.01--
投资损失(万元)-------297685.16--
递延所得税资产减少(万元)--1733.02--13477.38--
递延所得税负债增加(万元)---471.21--68719.76--
存货的减少(万元)--2506.40---6004.23--
经营性应收项目的减少(万元)--2291.52---27142.70--
经营性应付项目的增加(万元)---17510.10--9362.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22070.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84511.21--119436.18--
减:现金的期初余额(万元)--119436.18--17589.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34924.97------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--755.76------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-272024-04-302024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-252023-10-31
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