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百洋股份(002696)现金流量表图
百洋股份(002696)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59729.66282339.53199380.06131108.9160178.80
收到的税费返还(万元)2727.908406.356089.504143.302169.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1236.694313.859196.792795.801168.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63694.25295059.74214666.36138048.0163517.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47550.52231731.76160531.17102043.5850458.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7112.0126751.0920269.6413425.896284.93
支付的各项税费(万元)1375.055246.753958.212930.761742.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2535.667324.0613719.923839.703919.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58573.23271053.66198478.94122239.9462405.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5121.0124006.0816187.4215808.071111.92
收回投资收到的现金(万元)--3000.003000.003000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--246.28166.284.714.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.6632.3027.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2.44----34.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3.663281.023193.283004.713039.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1812.388778.757380.654967.752549.57
投资支付的现金(万元)--1500.001500.001500.001500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--217.44----6.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1812.3810496.198880.656467.754055.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1808.72-7215.17-5687.37-3463.04-1016.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42422.9684555.7461621.5359186.5742660.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--32016.14--12000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42422.96116571.8891621.5371186.5742660.00
偿还债务支付的现金(万元)24696.4248190.2930151.5721915.0017000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)805.113249.782207.801566.38722.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--50333.45--40222.6510064.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25669.45101773.5180711.9163704.0327786.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16753.5114798.3710909.627482.5414873.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)176.90506.13266.3081.99-236.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20242.7032095.4121675.9719909.5614732.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61821.8329726.4229726.4229726.4229726.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82064.5361821.8351402.3949635.9944459.38
净利润(万元)---2331.81--2251.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5249.00--626.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--354.12--146.44--
长期待摊费用摊销(万元)--171.60--87.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.29--0.09--
固定资产报废损失(万元)--0.34--0.00--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--2998.31--1544.25--
投资损失(万元)---254.56--91.75--
递延所得税资产减少(万元)---1312.56---365.67--
递延所得税负债增加(万元)--189.67--134.58--
存货的减少(万元)--7624.14--4568.17--
经营性应收项目的减少(万元)--29969.12--7019.01--
经营性应付项目的增加(万元)---27570.36---4133.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24006.08--15808.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61821.83--49635.99--
减:现金的期初余额(万元)--29726.42--29726.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--32095.41--19909.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--264.29--111.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-282023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-292024-04-27
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