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百洋股份(002696)现金流量表图
百洋股份(002696)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)213300.44129132.8859729.66282339.53199380.06
收到的税费返还(万元)7999.895241.462727.908406.356089.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5640.603094.821236.694313.859196.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)226940.93137469.1663694.25295059.74214666.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)203401.33107271.3247550.52231731.76160531.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22169.5214484.467112.0126751.0920269.64
支付的各项税费(万元)3408.992433.891375.055246.753958.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5382.713608.162535.667324.0613719.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)234362.55127797.8458573.23271053.66198478.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7421.629671.335121.0124006.0816187.42
收回投资收到的现金(万元)------3000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)50.00----246.28166.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)63.8920.573.6632.3027.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2.44--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)113.8920.573.663281.023193.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5966.943373.421812.388778.757380.65
投资支付的现金(万元)125.00----1500.001500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------217.44--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6091.943373.421812.3810496.198880.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5978.05-3352.85-1808.72-7215.17-5687.37
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53568.0653568.0642422.9684555.7461621.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24110.007850.00--32016.14--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77678.0661418.0642422.96116571.8891621.53
偿还债务支付的现金(万元)61298.6357196.8824696.4248190.2930151.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2770.941872.32805.113249.782207.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)367.53317.73--50333.45--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64437.0959386.9325669.45101773.5180711.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13240.972031.1416753.5114798.3710909.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)525.24784.61176.90506.13266.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)366.539134.2320242.7032095.4121675.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61821.8361821.8361821.8329726.4229726.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62188.3670956.0582064.5361821.8351402.39
净利润(万元)---2416.61---2331.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2767.90--5249.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--202.65--354.12--
长期待摊费用摊销(万元)------171.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.06---19.29--
固定资产报废损失(万元)--4821.73--0.34--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1154.68--2998.31--
投资损失(万元)---74.97---254.56--
递延所得税资产减少(万元)---501.93---1312.56--
递延所得税负债增加(万元)---21.71--189.67--
存货的减少(万元)--1739.27--7624.14--
经营性应收项目的减少(万元)--5726.99--29969.12--
经营性应付项目的增加(万元)---3412.60---27570.36--
其他(万元)---536.29------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9671.33--24006.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70956.05--61821.83--
减:现金的期初余额(万元)--61821.83--29726.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9134.23--32095.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--119.42--264.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-272023-10-26
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