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永贵电器(300351)现金流量表图
永贵电器(300351)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58970.1621869.45101551.5169986.1543741.56
收到的税费返还(万元)--0.00--143.82--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4329.833489.769038.345728.603304.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63299.9925359.20110589.8575858.5747046.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24989.1413465.9138145.4032072.2518963.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19991.6812607.9731314.8723921.0117313.37
支付的各项税费(万元)3684.192016.279210.907500.905458.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9504.864355.8816790.0911939.887730.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58169.8732446.0295461.2675434.0449465.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5130.12-7086.8215128.59424.52-2418.97
收回投资收到的现金(万元)----10.54100.00--
取得投资收益收到的现金(万元)51.0051.0011.21356.02--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.3113.66407.20336.2610.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1395.6822150.0018773.7212061.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12066.311460.3522578.9519566.0012071.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13990.875869.5324160.4915833.886999.17
投资支付的现金(万元)----1125.001125.001125.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--38.3010000.00100.00100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28840.875907.8435285.4917058.888224.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16774.56-4447.49-12706.532507.123847.78
吸收投资收到的现金(万元)1326.00--1131.04104.25--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1.00--90.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--324.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1651.00324.001221.04104.25--
偿还债务支付的现金(万元)----190.24----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4290.5470.00------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--70.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--122.45943.55379.13267.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4531.09192.451133.79379.13267.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2880.09131.5587.25-274.88-267.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.230.18-0.188.6214.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14523.30-11402.592509.122665.381175.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55457.9655457.9652948.8452948.8452948.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40934.6544055.3755457.9655614.2154124.33
净利润(万元)7181.62--9672.22--6655.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1719.87--1014.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)280.62--515.35--239.69
长期待摊费用摊销(万元)----526.99--262.19
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.78---60.10--1.21
固定资产报废损失(万元)3533.77--1.80--2.47
公允价值变动损失(万元)-5.16---6.53--4.85
财务费用(万元)23.17--47.49--9.16
投资损失(万元)-267.09---394.97--31.06
递延所得税资产减少(万元)15.48--407.72---19.68
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-7190.48--3273.35--4827.19
经营性应收项目的减少(万元)6211.40---11212.79---1748.86
经营性应付项目的增加(万元)-6091.77--2092.17---17724.48
其他(万元)352.64--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----15128.59---2418.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)40934.65--55457.96--54124.33
减:现金的期初余额(万元)55457.96--52948.84--52948.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----2509.12--1175.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----864.72--361.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-262024-04-082023-10-272023-08-25
更新时间2024-08-302024-04-272024-04-102023-10-272023-08-27
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