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西藏城投(600773)现金流量表图
西藏城投(600773)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81108.7065773.7328686.73147199.12100879.56
收到的税费返还(万元)0.880.880.332449.152512.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6781.544499.091489.242779.246038.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87891.1270273.7030176.30152427.51109430.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101693.0773597.2046030.91158586.04143000.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5265.773500.251974.317907.105512.66
支付的各项税费(万元)23758.0222008.1117954.1327672.1124414.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39570.1926745.673487.7514842.1811325.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)170287.06125851.2369447.09209007.42184252.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-82395.94-55577.53-39270.80-56579.91-74821.88
收回投资收到的现金(万元)------4618.374646.45
取得投资收益收到的现金(万元)988.80606.40--667.20667.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.701.101.104.814.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)990.50607.501.105290.385318.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42.99----2056.0369.69
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42.99----2056.0369.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)947.51607.501.103234.355248.74
吸收投资收到的现金(万元)98800.0098800.0098800.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)203680.73170044.9391484.63305055.00432555.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------190000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)302480.73268844.93190284.62495055.00432555.00
偿还债务支付的现金(万元)165551.37103895.5158103.75414910.27337404.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20275.586149.282986.1828698.2321694.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--65.79----2000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)185956.07110110.5861089.93443608.50361099.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)116524.66158734.35129194.6951446.5071455.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)35076.23103764.3189925.00-1899.061882.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53410.7653410.7653410.7655309.8255309.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88487.00157175.08143335.7653410.7657192.52
净利润(万元)---12889.22---412.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1243.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--327.53--650.62--
长期待摊费用摊销(万元)--359.62------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------3.21--
固定资产报废损失(万元)------8235.18--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6760.68--14640.11--
投资损失(万元)--1617.21--4295.83--
递延所得税资产减少(万元)-------680.85--
递延所得税负债增加(万元)-------15.62--
存货的减少(万元)---15794.29--75807.62--
经营性应收项目的减少(万元)---24036.00---30562.82--
经营性应付项目的增加(万元)---16149.82---131071.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---55577.53---56579.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--157175.08--53410.76--
减:现金的期初余额(万元)--53410.76--55309.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--103764.31---1899.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--16.26--457.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-232024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-04-302023-10-31
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