中财网 中财网股票行情
南京熊猫(600775)现金流量表图
南京熊猫(600775)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)186287.27133715.1173919.89302484.79232549.80
收到的税费返还(万元)3005.682301.991248.752732.532142.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7759.015344.195053.4812064.257025.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)197051.96141361.2980222.11317281.57241717.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)154216.16109894.9453588.41232668.17175421.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47689.4032167.2318028.6364509.5046846.95
支付的各项税费(万元)7492.424189.532884.6214252.1212264.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13455.328435.868019.1912436.8815413.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)222853.30154687.5682520.85323866.67249946.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25801.34-13326.27-2298.73-6585.11-8228.92
收回投资收到的现金(万元)------202.33--
取得投资收益收到的现金(万元)7084.076863.47322.307477.017157.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)93.8585.4940.8217.7717.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--93169.7849500.00116000.0082000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)133347.70100118.7449863.12123697.1189174.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2309.571625.121349.351382.24622.01
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--86950.0025450.00134247.2472000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)121041.9188575.1226799.35135629.4872622.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12305.7911543.6123063.76-11932.3716552.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------1811.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3771.40--7011.35--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5706.923771.40--7011.351811.35
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3808.45570.00570.003887.193880.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3808.45570.00570.002607.822601.53
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--187.546.96455.11382.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4060.91757.54576.964342.304263.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1646.013013.85-576.962669.05-2451.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)299.04297.3696.29235.97219.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11550.511528.5620284.35-15612.456091.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79841.9879841.9879841.9895454.4395454.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68291.4781370.53100126.3379841.98101545.54
净利润(万元)---4381.82---19427.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2.13--23678.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--868.43--1900.29--
长期待摊费用摊销(万元)------573.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.84---46.87--
固定资产报废损失(万元)--4100.13--4.77--
公允价值变动损失(万元)--148.13--162.49--
财务费用(万元)--27.39--65.64--
投资损失(万元)---5000.79---6124.92--
递延所得税资产减少(万元)---27.63--46.98--
递延所得税负债增加(万元)---113.12---39.01--
存货的减少(万元)--1843.46--3646.84--
经营性应收项目的减少(万元)--1709.64---5760.38--
经营性应付项目的增加(万元)---13456.91---15037.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13326.27---6585.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81370.53--79841.98--
减:现金的期初余额(万元)--79841.98--95454.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1528.56---15612.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--424.65--770.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--223.70--741.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-03-282023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-03-292023-10-31
↑返回页顶↑

转至南京熊猫（600775）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。