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洛阳钼业(603993)现金流量表图
洛阳钼业(603993)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15340930.619614609.964159854.0918870240.0712947698.29
收到的税费返还(万元)------22097.14--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)156629.8896243.6882647.00354380.83371649.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15497560.499710853.654242501.1019246718.0413319347.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12289388.497603873.283228761.9216281714.7411221484.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)318681.64244990.75156642.50346677.17281175.41
支付的各项税费(万元)1078890.19725235.37255223.17978168.64717939.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)82512.0158825.0254091.2385957.1588770.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13769472.338632924.433694718.8317692517.6912309369.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1728088.161077929.22547782.271554200.351009978.09
收回投资收到的现金(万元)699891.83578293.19185259.78401251.76668837.25
取得投资收益收到的现金(万元)84543.0714634.4314805.38246726.9042616.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5164.373699.753186.1239753.5234858.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--15630.4515595.47----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--34649.8213740.91--33118.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)865042.37646907.64232587.65848423.84779431.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)487241.18396518.14166015.911292439.81882607.69
投资支付的现金(万元)1190534.90905865.59325168.88564552.31913242.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--498.58------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--44644.5236760.72--52543.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1725431.151347526.84527945.511914292.471848393.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-860388.77-700619.20-295357.86-1065868.63-1068962.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5539993.674683165.303017062.917174417.597305361.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--133728.71----42000.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5596045.664816894.013017062.917489469.477347361.86
偿还债务支付的现金(万元)5479696.014292868.123050552.747390835.456470928.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)672656.96242754.0485552.42676225.53471141.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)62137.3444759.93--49165.55--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00183016.2495967.47--186586.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6336086.444718638.403232072.638350116.227128656.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-740040.7798255.61-215009.71-860646.76218705.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-27593.934327.803033.9079636.5747922.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)100064.69479893.4340448.60-292678.47207643.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2611876.402611876.402611876.402904554.872904554.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2711941.083091769.822652325.002611876.403112198.65
净利润(万元)--633039.15--853062.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--68.84------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--81241.80--50097.48--
长期待摊费用摊销(万元)--2716.66---739.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1483.89---283.46--
固定资产报废损失(万元)--127.72--219424.88--
公允价值变动损失(万元)--304635.01---168050.36--
财务费用(万元)--247032.87--459064.88--
投资损失(万元)---34083.98---248330.29--
递延所得税资产减少(万元)---41850.08------
递延所得税负债增加(万元)--36234.96------
存货的减少(万元)---46267.89--41175.54--
经营性应收项目的减少(万元)---359156.25---263780.55--
经营性应付项目的增加(万元)--32949.01--579217.67--
其他(万元)------45659.29--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1077929.22------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3091769.82--2611876.40--
减:现金的期初余额(万元)--2611876.40--2904554.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--479893.43------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---869.49------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7284.31------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-302024-03-232023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-03-232024-10-30
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