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京能置业(600791)现金流量表图
京能置业(600791)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92929.8050226.61678429.34460621.60377414.31
收到的税费返还(万元)0.00--4276.654259.812811.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)82110.9768892.03624595.10485618.12211638.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)175040.77119118.641307301.09950499.54591864.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)487319.77226359.54175076.73122203.8473354.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7348.323920.7120182.9011951.677576.76
支付的各项税费(万元)27172.1211392.3736475.2328369.7020668.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)78620.3877110.18642020.29496625.68219970.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)600460.59318782.80873755.15659150.88321570.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-425419.82-199664.17433545.94291348.66270294.27
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----225.56----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----4484.262.85--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----4709.822.85--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53.6316.2478.8450.3425.15
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--24500.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53.6316.2424578.8450.3425.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53.63-16.24-19869.02-47.48-25.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)382258.01140915.57329449.08234987.15125142.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)382258.01140915.57329449.08234987.15125142.02
偿还债务支付的现金(万元)144467.82128138.39389806.37268514.26176605.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14093.676133.8452682.8441611.9020515.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----3185.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3.18----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)158561.49134272.23442492.39310126.16197121.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)223696.526643.34-113043.31-75139.01-71979.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-201776.93-193037.07300633.61216162.17198289.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)456069.14456113.18155435.53155435.53155435.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)254292.21263076.11456069.14371597.70353725.52
净利润(万元)-1696.35---63359.07---11823.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----33955.42----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)16.94--36.89--19.17
长期待摊费用摊销(万元)----1534.75----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.10----
固定资产报废损失(万元)----0.57----
公允价值变动损失(万元)0.00--95.63---717.20
财务费用(万元)11266.03--15079.43--5912.53
投资损失(万元)-253.13--866.95--923.74
递延所得税资产减少(万元)4869.55---7517.15--1541.03
递延所得税负债增加(万元)20.84---70.19--202.07
存货的减少(万元)-297888.63--207091.94--118982.94
经营性应收项目的减少(万元)5598.91--21865.53---7879.53
经营性应付项目的增加(万元)-147698.23--223393.34--162728.64
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-425419.82--433545.94--270294.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)254292.21--456069.14--353725.52
减:现金的期初余额(万元)456069.14--155435.53--155435.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-201776.93--300633.61--198289.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-241.34---444.56---11.32
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)512.54--870.03--341.12
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-212024-04-272024-04-272023-10-272023-08-27
更新时间2024-08-222024-04-272024-04-272023-10-282023-08-27
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