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京能置业(600791)现金流量表图
京能置业(600791)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)141339.2192929.8050226.61678429.34460621.60
收到的税费返还(万元)2231.020.00--4276.654259.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)83466.3282110.9768892.03624595.10485618.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)227036.55175040.77119118.641307301.09950499.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)519280.34487319.77226359.54175076.73122203.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11347.127348.323920.7120182.9011951.67
支付的各项税费(万元)29197.7127172.1211392.3736475.2328369.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)86447.6978620.3877110.18642020.29496625.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)646272.86600460.59318782.80873755.15659150.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-419236.31-425419.82-199664.17433545.94291348.66
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------225.56--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------4484.262.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)------4709.822.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)63.0753.6316.2478.8450.34
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--24500.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63.0753.6316.2424578.8450.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-63.07-53.63-16.24-19869.02-47.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)404286.80382258.01140915.57329449.08234987.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)404286.80382258.01140915.57329449.08234987.15
偿还债务支付的现金(万元)155914.53144467.82128138.39389806.37268514.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36932.2414093.676133.8452682.8441611.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------3185.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3.18--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)192846.77158561.49134272.23442492.39310126.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)211440.03223696.526643.34-113043.31-75139.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-207859.35-201776.93-193037.07300633.61216162.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)456069.14456069.14456113.18155435.53155435.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)248209.79254292.21263076.11456069.14371597.70
净利润(万元)---1696.35---63359.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------33955.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16.94--36.89--
长期待摊费用摊销(万元)------1534.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.10--
固定资产报废损失(万元)------0.57--
公允价值变动损失(万元)--0.00--95.63--
财务费用(万元)--11266.03--15079.43--
投资损失(万元)---253.13--866.95--
递延所得税资产减少(万元)--4869.55---7517.15--
递延所得税负债增加(万元)--20.84---70.19--
存货的减少(万元)---297888.63--207091.94--
经营性应收项目的减少(万元)--5598.91--21865.53--
经营性应付项目的增加(万元)---147698.23--223393.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---425419.82--433545.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--254292.21--456069.14--
减:现金的期初余额(万元)--456069.14--155435.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---201776.93--300633.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---241.34---444.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--512.54--870.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-212024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-222024-04-272024-04-272023-10-28
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