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钱江生化(600796)现金流量表图
钱江生化(600796)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42319.91197639.67131163.5781090.1444424.35
收到的税费返还(万元)327.431245.291903.211766.231060.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1990.935244.516069.124979.894201.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44638.27204129.46139135.9087836.2649685.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36871.83115606.4282360.8755735.1631179.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10221.1833010.3424767.9017198.769778.95
支付的各项税费(万元)3813.3810659.637758.325634.343307.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3312.219650.5112597.068679.156280.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54218.59168926.90127484.1587247.4150546.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9580.3235202.5611651.76588.85-860.91
收回投资收到的现金(万元)--179.420.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--8406.413785.832978.77157.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.001279.711237.351227.911143.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----14.03----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.009865.545037.214206.681300.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23456.6523429.8613126.217599.752887.96
投资支付的现金(万元)--750.00561.614485.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00--143.19
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23456.6524179.8613687.8212084.753031.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23456.65-14314.31-8650.61-7878.07-1730.99
吸收投资收到的现金(万元)100.00--0.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--39544.1414134.548780.491944.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--15441.843700.003700.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.0054985.9917834.5412480.491944.54
偿还债务支付的现金(万元)1967.4257999.6322063.9013562.725536.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1853.5817896.1715815.4513564.361978.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--41.940.00--100.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3821.0175937.7537879.3527127.087614.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3721.01-20951.76-20044.82-14646.59-5670.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.8566.1285.4276.090.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36776.832.61-16958.25-21859.71-8261.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84949.9384947.3184947.3184947.3184947.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48173.1084949.9367989.0663087.6076685.35
净利润(万元)--18289.52--7564.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2833.49---542.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11955.22--5975.84--
长期待摊费用摊销(万元)--417.76--121.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---934.24---943.19--
固定资产报废损失(万元)--24.41------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9611.18--5575.10--
投资损失(万元)---5020.21---2569.82--
递延所得税资产减少(万元)---379.11--35.94--
递延所得税负债增加(万元)---2.71---1.35--
存货的减少(万元)---6779.25---1713.04--
经营性应收项目的减少(万元)---29882.22---4045.95--
经营性应付项目的增加(万元)--24444.52---13837.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35202.56--588.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84949.93--63087.60--
减:现金的期初余额(万元)--84947.31--84947.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2.61---21859.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--36.53--13.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-182023-10-262023-08-242023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-192023-10-262023-08-272023-04-27
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