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创元科技(000551)现金流量表图
创元科技(000551)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)324481.31201667.44106215.53373959.04307787.50
收到的税费返还(万元)3068.622249.021269.483298.302871.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4512.212558.331747.1211404.646795.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)332062.15206474.79109232.12388661.98317454.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)246162.45157536.4678667.92279419.54250450.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36825.7924462.9315979.1451651.2636163.69
支付的各项税费(万元)14848.609553.424138.4517864.9616685.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8807.837321.064553.0217804.849920.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)306644.66198873.88103338.54366740.60313220.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25417.487600.915893.5821921.384233.78
收回投资收到的现金(万元)177.35----2347.992236.65
取得投资收益收到的现金(万元)2783.402621.20--2638.082587.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)541.54469.7110.06219.7616.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2012.251006.38------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5514.544097.2810.065205.834840.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6442.624281.461887.367612.685061.30
投资支付的现金(万元)------4960.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3000.003000.00--15500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9442.627281.461887.3628072.687061.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3928.07-3184.17-1877.30-22866.85-2220.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45410.0037110.0012410.0088240.0075850.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3615.192706.78986.754625.704507.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49025.1939816.7813396.7592865.7080357.24
偿还债务支付的现金(万元)58390.0033340.0013110.0086990.0077390.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11529.538271.46471.2711334.7011606.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7255.477255.47--6364.137106.15
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5019.883228.481491.545769.003674.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74939.4144839.9415072.81104093.7092671.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25914.22-5023.17-1676.07-11228.00-12313.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)78.42367.21-33.14756.01412.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4346.39-239.222307.08-11417.46-9888.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107994.09107994.09107994.09119411.55119411.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)103647.70107754.86110301.16107994.09109523.36
净利润(万元)--21811.83--27020.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--479.84--3449.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--486.86--980.30--
长期待摊费用摊销(万元)------127.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---114.40---68.58--
固定资产报废损失(万元)--4943.82--58.01--
公允价值变动损失(万元)--15.47--18.80--
财务费用(万元)--663.26--1226.98--
投资损失(万元)---2398.53---3015.13--
递延所得税资产减少(万元)---686.69---815.44--
递延所得税负债增加(万元)---13.42---563.92--
存货的减少(万元)--22029.02---1257.27--
经营性应收项目的减少(万元)---42997.99---18973.35--
经营性应付项目的增加(万元)--1892.15---809.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7600.91--21921.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--107754.86--107994.09--
减:现金的期初余额(万元)--107994.09--119411.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---239.22---11417.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--774.66--3573.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--406.96--718.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-192024-04-302024-04-082023-10-27
更新时间2024-11-042024-08-192024-04-302024-04-102023-10-27
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