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济南高新(600807)现金流量表图
济南高新(600807)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29930.3418847.669492.7769880.6039730.69
收到的税费返还(万元)--------130.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24182.2018847.6816665.2261232.1843440.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54112.5437695.3426158.00131112.7883302.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30173.1921260.8510345.8163723.9934641.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5507.623783.592467.8711414.588556.61
支付的各项税费(万元)1755.501466.851117.8815273.019376.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23299.4019200.7118840.1473999.8244716.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60735.7045712.0132771.70164411.4097292.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6623.16-8016.67-6613.70-33298.62-13989.92
收回投资收到的现金(万元)------163.01163.01
取得投资收益收到的现金(万元)64.7164.7164.71----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------2334.121411.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1430.49599.53
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------566.87
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2771.9964.712826.053927.622740.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)677.33316.18236.422542.662094.91
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2.51--7951.50--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)679.84318.69236.4210494.152094.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2092.15-253.972589.63-6566.54646.09
吸收投资收到的现金(万元)200.00200.00200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00200.00200.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5186.274686.27286.4742338.0011800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--200.00--11050.00550.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5586.275086.27486.4753388.0012350.00
偿还债务支付的现金(万元)12823.429079.163265.3449004.1435420.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1878.211316.21565.163502.412500.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--452.21--6362.042915.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15176.4810847.583862.6458868.5940836.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9590.21-5761.31-3376.17-5480.59-28486.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.20-11.87-23.50-77.77-32.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14129.42-14043.81-7423.74-45423.52-41863.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18598.7618598.7618598.7664022.2864022.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4469.354554.9511175.0218598.7622158.86
净利润(万元)---3754.46---9244.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.00--1676.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--354.02--737.17--
长期待摊费用摊销(万元)--127.13--347.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.09--11.25--
固定资产报废损失(万元)------6.58--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1439.93--3456.06--
投资损失(万元)--400.10---3493.63--
递延所得税资产减少(万元)--170.53---0.71--
递延所得税负债增加(万元)---45.33------
存货的减少(万元)--2669.35---264.33--
经营性应收项目的减少(万元)---7562.41--60560.32--
经营性应付项目的增加(万元)---2542.12---96648.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8016.67---33298.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4554.95--18598.76--
减:现金的期初余额(万元)--18598.76--64022.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14043.81---45423.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--152.79--7984.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--291.16------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-272023-10-28
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