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马钢股份(600808)现金流量表图
马钢股份(600808)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5859739.513936373.411778770.768277668.616379919.35
收到的税费返还(万元)54828.3030976.1923133.3875835.7279067.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------9326.21
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14957.549971.7093473.6764648.6256189.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5929525.353977321.301895377.818885006.766982029.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5261880.363584182.151846935.157753246.695922099.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)274180.47170598.9596617.45429934.88334131.36
支付的各项税费(万元)71240.1154914.6436355.88134890.8289200.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------4865.97
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)67268.9244845.9546237.7547598.29132558.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5674569.873854541.702026146.238685826.836798146.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)254955.49122779.61-130768.42199179.93183882.66
收回投资收到的现金(万元)1069.331069.33--613433.43604824.73
取得投资收益收到的现金(万元)14344.632237.14313.8813481.8017154.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6807.736123.464332.9761105.0036687.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------79012.29
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----959.60--1442.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23542.119429.935606.45767100.54739121.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)95541.0979325.4457552.40639916.22292679.06
投资支付的现金(万元)------181286.51181286.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--494.19------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96035.2879819.6257552.40823187.70473965.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-72493.17-70389.69-51945.95-56087.16265155.81
吸收投资收到的现金(万元)------93747.0093747.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------93747.0093747.00
发行债券收到的现金(万元)--------50000.00
取得借款收到的现金(万元)1187061.81835953.41565227.381265468.74846943.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--12717.98----40684.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1199779.79848671.39565227.381460327.821031375.68
偿还债务支付的现金(万元)1208160.21782001.12426847.561518512.141369207.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47737.1433014.6516563.3269056.6852957.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1118.71778.15--1391.361391.36
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--677.61770.76--7498.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1256756.27815693.38444181.641596456.221429664.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-56976.4732978.01121045.74-136128.40-398288.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5924.99-214.93-2188.28-178.794282.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)119560.8685152.99-63856.916785.5855033.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)442859.42442859.42442859.42436073.84436073.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)562420.28528012.41379002.51442859.42491106.91
净利润(万元)---131189.56---163990.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--35320.13------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3455.22--6493.82--
长期待摊费用摊销(万元)-------17395.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7352.99---9386.12--
固定资产报废损失(万元)------371734.09--
公允价值变动损失(万元)------3455.88--
财务费用(万元)--35433.86--52527.92--
投资损失(万元)---8428.76---30818.51--
递延所得税资产减少(万元)--1617.20---22819.30--
递延所得税负债增加(万元)---1.09---320.76--
存货的减少(万元)---12276.74--70833.49--
经营性应收项目的减少(万元)--14938.29---55510.87--
经营性应付项目的增加(万元)---712.86---102894.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--122779.61------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--528012.41--442859.42--
减:现金的期初余额(万元)--442859.42--436073.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--85152.99------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1444.18------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-03-292023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-03-292023-10-28
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