中财网 中财网股票行情
华是科技(301218)现金流量表图
华是科技(301218)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41910.6729269.1717026.2957077.4037271.49
收到的税费返还(万元)66.4848.0632.26222.99153.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3302.301920.422788.015769.583669.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45279.4531237.6619846.5563069.9741094.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35239.1725523.7912998.8345594.3234470.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5801.294037.592164.976852.914895.56
支付的各项税费(万元)1613.101397.56905.741558.961113.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3578.962141.333733.916756.783890.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46232.5333100.2619803.4560762.9844369.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-953.08-1862.6043.102307.00-3275.73
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)270.88188.71183.19143.9718.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------2.601.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17400.0011700.00--7800.007825.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17670.8811888.7110696.097946.577845.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6902.264702.143360.768476.136856.55
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12600.0012600.00--8500.008500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19502.2617302.1414860.7616976.1315356.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1831.38-5413.43-4164.67-9029.56-7511.50
吸收投资收到的现金(万元)490.00490.00490.00346.88346.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)490.00490.00490.00346.88346.88
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4916.053110.493110.491654.11141.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5406.053600.493600.492000.99588.05
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1124.501083.96490.00598.90593.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)490.00490.00490.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)58.1558.15--102.13100.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1182.641142.11490.00701.03693.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4223.402458.393110.491299.96-105.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1438.94-4817.65-1011.07-5422.60-10892.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50466.1650466.1650466.1655888.7755888.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51905.1145648.5149455.0950466.1644996.33
净利润(万元)---1208.90--3916.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1193.63--2294.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--46.77--68.47--
长期待摊费用摊销(万元)--30.94--66.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.71--
固定资产报废损失(万元)------0.50--
公允价值变动损失(万元)---84.32---193.05--
财务费用(万元)------3.65--
投资损失(万元)---38.32---18.64--
递延所得税资产减少(万元)---431.50---370.44--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---8941.30---2864.69--
经营性应收项目的减少(万元)--10910.57---11419.43--
经营性应付项目的增加(万元)---1197.15--10409.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1862.60--2307.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45648.51--50466.16--
减:现金的期初余额(万元)--50466.16--55888.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4817.65---5422.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--50.27--69.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-272024-04-192023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-272024-04-202023-10-26
↑返回页顶↑

转至华是科技（301218）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。