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东方集团(600811)现金流量表图
东方集团(600811)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)148625.17124736.0268485.13931492.17752582.28
收到的税费返还(万元)4.164.160.196.2810.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.0014260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--71.325960100.0025156400.00100.76
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21107.697746.875118.5154650.3330614.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)169808.34132558.3773637.35986281.55783308.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123188.19105699.6059800.58895973.59717342.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11115.948030.454772.5417992.7312852.21
支付的各项税费(万元)3534.862820.021300.2411666.149395.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)---606.509865100.0016366400.00-1220.92
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.007082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.008129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8162.784822.496384.2131534.3917990.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)145195.28120766.0771857.37955945.93756359.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24613.0611792.301779.9830335.6226948.43
收回投资收到的现金(万元)103276.1678620.8945377.13512325.05366077.13
取得投资收益收到的现金(万元)21821.491480.7727.1227464.9233852.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)189.7688.750.5310.927.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--686.60------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--271.07----383.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)127645.0781148.0745445.62540252.94400320.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9537.818172.084278.275993.923114.42
投资支付的现金(万元)65086.7364148.1040864.61367082.04241351.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--139782.09----13.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)218476.71212102.2745216.57373083.28244478.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-90831.63-130954.20229.05167169.66155841.58
吸收投资收到的现金(万元)------100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------100.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)284955.03272955.03183133.391346223.611209182.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--67267.71----20424.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)352447.74340222.74250268.001374620.941229706.99
偿还债务支付的现金(万元)505360.82446215.41246346.001323700.161271497.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31755.7627869.7016768.0389971.4571336.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------133.30--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--124.44----114369.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)538368.26474209.54305196.651594198.661457202.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-185920.52-133986.81-54928.65-219577.72-227495.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.490.080.00-23.95-24.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-252139.58-253148.62-52919.62-22096.38-44729.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)262267.34262267.34262267.34284363.72284363.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10127.759118.72209347.72262267.34239633.80
净利润(万元)--7404.89---173324.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6602.36--7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--645.82--1424.41--
长期待摊费用摊销(万元)--289.48------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---68.64---12.46--
固定资产报废损失(万元)--3.26--6247.96--
公允价值变动损失(万元)--711.08--10366.81--
财务费用(万元)--40564.14--95333.16--
投资损失(万元)---60136.64---42755.78--
递延所得税资产减少(万元)---33.89--106.50--
递延所得税负债增加(万元)---56.93---2343.69--
存货的减少(万元)--6095.14--39256.56--
经营性应收项目的减少(万元)--82920.13--9677.75--
经营性应付项目的增加(万元)---78574.13---70768.58--
其他(万元)------58866.18--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11792.30--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9118.72--262267.34--
减:现金的期初余额(万元)--262267.34--284363.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---253148.62--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--548.85--5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--694.35--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302024-02-28
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