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厦工股份(600815)现金流量表图
厦工股份(600815)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55836.7136178.5113618.1394039.0468052.59
收到的税费返还(万元)2716.651374.18691.204453.273357.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1722.401235.70518.115617.814948.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60275.7738788.3914827.44104110.1276359.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29182.6619402.229701.8767210.1045020.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8168.045788.213925.0814803.6710988.22
支付的各项税费(万元)3167.601563.31903.256124.514410.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6134.754316.981259.998788.9913139.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46653.0531070.7215790.2096927.2773559.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13622.727717.67-962.767182.852799.99
收回投资收到的现金(万元)238798.56206316.0395700.00325589.00245589.00
取得投资收益收到的现金(万元)2683.671883.02818.382985.792287.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.52----1932.921043.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)241492.75208199.0596518.38330507.71248920.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2401.162086.421047.593322.07421.25
投资支付的现金(万元)265914.51210014.5196736.33329501.34248368.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------166.35--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)268315.66212100.9397783.91332989.76248789.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26822.92-3901.88-1265.53-2482.05131.15
吸收投资收到的现金(万元)------22632.4522632.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1996.62--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------24629.0722632.45
偿还债务支付的现金(万元)4588.604588.602000.009721.6718178.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------552.92253.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8.72--12321.05--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4608.014597.322000.0022595.6518432.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4608.01-4597.32-2000.002033.424200.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)281.63120.62-12.75-171.00-258.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17526.58-660.91-4241.046563.226872.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45945.0245945.0245945.0239381.8039381.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28418.4445284.1141703.9945945.0246254.31
净利润(万元)--3518.15---20738.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1660.27--6177.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--145.26--303.50--
长期待摊费用摊销(万元)------312.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.11--976.65--
固定资产报废损失(万元)--2139.01--89.41--
公允价值变动损失(万元)---22.52---145.15--
财务费用(万元)--150.29--532.88--
投资损失(万元)---1760.02---2241.50--
递延所得税资产减少(万元)--51.97--458.76--
递延所得税负债增加(万元)-------9.39--
存货的减少(万元)--9081.77--11847.42--
经营性应收项目的减少(万元)---9241.16--14036.72--
经营性应付项目的增加(万元)--3235.05---15311.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7717.67--7182.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45284.11--45945.02--
减:现金的期初余额(万元)--45945.02--39381.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---660.91--6563.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1315.60--6917.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16.33--69.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-182023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-192023-10-27
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