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斯瑞新材(688102)现金流量表图
斯瑞新材(688102)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53668.6524993.88103030.5079401.3951208.25
收到的税费返还(万元)760.98410.752497.402004.761627.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)793.1283.425718.565059.084097.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55222.7425488.05111246.4686465.2256933.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40125.1921244.4470108.0061245.4340244.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8906.274632.6415113.5611851.307053.13
支付的各项税费(万元)1119.00522.481935.031932.311346.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4628.822370.927233.046937.884204.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54779.2828770.4894389.6381966.9152848.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)443.46-3282.4316856.834498.314084.61
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)12.2114.0031.5411.0315.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.9511.82100.0884.8264.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--250.003725.253602.80--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52.15275.813856.873698.653280.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13938.096039.4219780.5614356.968622.93
投资支付的现金(万元)----6720.793499.102475.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7.772.311300.001307.31--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13945.856041.7327801.3419163.3712401.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13893.70-5765.92-23944.47-15464.73-9121.77
吸收投资收到的现金(万元)820.8010.001470.00300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)820.8010.001470.00300.00300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38838.7613728.0029029.8122800.0016600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--9046.26--0.77--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39659.5622784.2630499.8123100.7716900.77
偿还债务支付的现金(万元)19883.196995.5617905.5413494.578326.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3319.82351.664226.983789.323515.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2487.302511.631194.17117.07--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25690.319858.8623326.7017400.9611944.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13969.2512925.407173.125699.814956.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)39.1521.1120.6442.2642.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)558.163898.17106.11-5224.35-38.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12388.1612388.1612282.0512282.0512282.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12946.3316286.3312388.167057.7012243.81
净利润(万元)5621.93--10111.35--5177.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----155.03----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)159.08--293.82--147.14
长期待摊费用摊销(万元)307.84--533.82----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.84---20.39--86.73
固定资产报废损失(万元)7.74--146.05--2534.32
公允价值变动损失(万元)-----0.14----
财务费用(万元)516.79--1112.10--478.89
投资损失(万元)-4.44--164.37--132.78
递延所得税资产减少(万元)51.23--1949.74--441.56
递延所得税负债增加(万元)567.97---1120.87--81.22
存货的减少(万元)-2566.55---4080.45---3699.02
经营性应收项目的减少(万元)-4823.52---1998.89---3247.47
经营性应付项目的增加(万元)-2916.90--4274.69--1428.34
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)443.46--16856.83----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12946.33--12388.16--12243.81
减:现金的期初余额(万元)12388.16--12282.05--12282.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)558.16--106.11----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)395.78--9.41----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)82.51--129.16----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-152024-04-262024-04-262023-10-192023-08-30
更新时间2024-08-162024-04-302024-04-272023-10-202023-08-30
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