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斯瑞新材(688102)现金流量表图
斯瑞新材(688102)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84897.0553668.6524993.88103030.5079401.39
收到的税费返还(万元)1124.54760.98410.752497.402004.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2107.08793.1283.425718.565059.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88128.6755222.7425488.05111246.4686465.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63721.6940125.1921244.4470108.0061245.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12259.208906.274632.6415113.5611851.30
支付的各项税费(万元)1524.261119.00522.481935.031932.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7203.884628.822370.927233.046937.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84709.0454779.2828770.4894389.6381966.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3419.63443.46-3282.4316856.834498.31
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)7.3012.2114.0031.5411.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.4539.9511.82100.0884.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----250.003725.253602.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55.7552.15275.813856.873698.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25673.8713938.096039.4219780.5614356.96
投资支付的现金(万元)------6720.793499.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--7.772.311300.001307.31
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25706.5513945.856041.7327801.3419163.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25650.81-13893.70-5765.92-23944.47-15464.73
吸收投资收到的现金(万元)820.80820.8010.001470.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)820.80820.8010.001470.00300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55270.7638838.7613728.0029029.8122800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----9046.26--0.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56091.5639659.5622784.2630499.8123100.77
偿还债务支付的现金(万元)28496.2319883.196995.5617905.5413494.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5323.233319.82351.664226.983789.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2487.302511.631194.17117.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36475.8325690.319858.8623326.7017400.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19615.7213969.2512925.407173.125699.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.6239.1521.1120.6442.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2630.08558.163898.17106.11-5224.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12388.1612388.1612388.1612282.0512282.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9758.0912946.3316286.3312388.167057.70
净利润(万元)--5621.93--10111.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------155.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--159.08--293.82--
长期待摊费用摊销(万元)--307.84--533.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.84---20.39--
固定资产报废损失(万元)--7.74--146.05--
公允价值变动损失(万元)-------0.14--
财务费用(万元)--516.79--1112.10--
投资损失(万元)---4.44--164.37--
递延所得税资产减少(万元)--51.23--1949.74--
递延所得税负债增加(万元)--567.97---1120.87--
存货的减少(万元)---2566.55---4080.45--
经营性应收项目的减少(万元)---4823.52---1998.89--
经营性应付项目的增加(万元)---2916.90--4274.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--443.46--16856.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12946.33--12388.16--
减:现金的期初余额(万元)--12388.16--12282.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--558.16--106.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--395.78--9.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--82.51--129.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-152024-04-262024-04-262023-10-19
更新时间2024-10-302024-08-162024-04-302024-04-272024-10-30
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