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中路股份(600818)现金流量表图
中路股份(600818)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59411.1718348.3398167.5978005.7049361.76
收到的税费返还(万元)91.7733.3745.4267.5548.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3179.251454.485496.032791.892167.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62682.1819836.18103709.0580865.1451577.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56193.9917653.3485080.5768682.8440566.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4340.162255.627432.795374.173577.63
支付的各项税费(万元)717.97400.252794.422000.891569.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2566.372644.858547.465693.434228.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63818.4822954.06103855.2581751.3349942.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1136.31-3117.88-146.20-886.191635.72
收回投资收到的现金(万元)135.00100.004805.994241.22150.00
取得投资收益收到的现金(万元)3.042.87657.073.123.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)103.86126.33372.8043.0954.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)241.90229.215835.864287.43207.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)789.22586.172004.681271.70534.76
投资支付的现金(万元)450.22--429.96----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1239.43586.172434.641271.70534.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-997.53-356.963401.223015.73-327.07
吸收投资收到的现金(万元)----490.00490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----490.00490.00490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1104.00--720.00720.00720.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1104.001104.001210.001210.001210.00
偿还债务支付的现金(万元)100.00100.001903.991900.001800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)75.7738.934180.42145.48105.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)554.80--1662.094215.17143.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)730.57216.337746.506260.652048.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)373.43887.67-6536.50-5050.65-838.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23.931.43117.00105.84182.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1736.48-2585.74-3164.48-2815.27652.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16666.4418866.7819830.9219830.9219830.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14929.9616281.0416666.4417015.6520483.68
净利润(万元)-55.21--1980.50--668.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----582.94----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)423.68--844.64--422.92
长期待摊费用摊销(万元)----1075.33--600.06
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-78.70--291.46----
固定资产报废损失(万元)343.52--6.53----
公允价值变动损失(万元)94.04--27.06--713.82
财务费用(万元)135.32--148.40---16.08
投资损失(万元)-415.29---668.25---671.83
递延所得税资产减少(万元)20.53--562.58---53.11
递延所得税负债增加(万元)-47.81--350.36--34.51
存货的减少(万元)-765.53---1297.28---1080.98
经营性应收项目的减少(万元)-2092.79---3102.85---2389.44
经营性应付项目的增加(万元)338.48---2252.57--2912.53
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1136.31---146.20--1635.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----16666.44--20483.68
减:现金的期初余额(万元)16666.44--19830.92--19830.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1736.48---3164.48--652.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)133.48--67.41--100.63
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)312.67--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-212024-04-272024-04-172023-10-272023-08-17
更新时间2024-08-212024-04-272024-04-182023-10-272023-08-18
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