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中路股份(600818)现金流量表图
中路股份(600818)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84682.1059411.1718348.3398167.5978005.70
收到的税费返还(万元)151.1991.7733.3745.4267.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3984.173179.251454.485496.032791.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88817.4662682.1819836.18103709.0580865.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77032.5156193.9917653.3485080.5768682.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6002.984340.162255.627432.795374.17
支付的各项税费(万元)1429.95717.97400.252794.422000.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5492.342566.372644.858547.465693.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89957.7863818.4822954.06103855.2581751.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1140.31-1136.31-3117.88-146.20-886.19
收回投资收到的现金(万元)3390.04135.00100.004805.994241.22
取得投资收益收到的现金(万元)4.503.042.87657.073.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)165.47103.86126.33372.8043.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3560.01241.90229.215835.864287.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1043.52789.22586.172004.681271.70
投资支付的现金(万元)450.22450.22--429.96--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1493.741239.43586.172434.641271.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2066.27-997.53-356.963401.223015.73
吸收投资收到的现金(万元)245.00----490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)245.00----490.00490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1104.00--720.00720.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1349.001104.001104.001210.001210.00
偿还债务支付的现金(万元)300.00100.00100.001903.991900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)796.9675.7738.934180.42145.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--554.80--1662.094215.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1318.46730.57216.337746.506260.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30.54373.43887.67-6536.50-5050.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.6223.931.43117.00105.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)939.88-1736.48-2585.74-3164.48-2815.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16666.4416666.4418866.7819830.9219830.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17606.3114929.9616281.0416666.4417015.65
净利润(万元)---55.21--1980.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------582.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--423.68--844.64--
长期待摊费用摊销(万元)------1075.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---78.70--291.46--
固定资产报废损失(万元)--343.52--6.53--
公允价值变动损失(万元)--94.04--27.06--
财务费用(万元)--135.32--148.40--
投资损失(万元)---415.29---668.25--
递延所得税资产减少(万元)--20.53--562.58--
递延所得税负债增加(万元)---47.81--350.36--
存货的减少(万元)---765.53---1297.28--
经营性应收项目的减少(万元)---2092.79---3102.85--
经营性应付项目的增加(万元)--338.48---2252.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1136.31---146.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)------16666.44--
减:现金的期初余额(万元)--16666.44--19830.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1736.48---3164.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--133.48--67.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--312.67------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-212024-04-272024-04-172023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-212024-04-272024-04-182023-10-27
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