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聚赛龙(301131)现金流量表图
聚赛龙(301131)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71491.1829188.07119421.0086561.5051153.59
收到的税费返还(万元)----474.50468.98468.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1030.12308.751350.761091.05779.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72521.3029496.82121246.2688121.5352402.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61809.9132673.49109541.3176178.1446518.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5061.562732.448024.195715.893595.49
支付的各项税费(万元)745.94305.852855.352171.741187.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1884.551080.013488.632555.571532.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69501.9636791.80123909.4986621.3552833.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3019.33-7294.98-2663.231500.18-431.64
收回投资收到的现金(万元)5000.00--18999.8011000.005500.00
取得投资收益收到的现金(万元)27.08--200.7218.8211.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.290.407.10----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--354.55--198.07198.07
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5049.37354.9519207.6211216.895709.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4633.082634.0710657.397093.293837.71
投资支付的现金(万元)9000.004000.0015000.0014000.007000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2560.26--198.81198.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16261.769194.3225657.3921292.1111036.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11212.39-8839.38-6449.77-10075.22-5326.67
吸收投资收到的现金(万元)533.33--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21185.409417.5755850.0141588.3225226.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----40.0940.095040.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21718.739417.5755890.1041628.4130266.28
偿还债务支付的现金(万元)19328.722279.5640621.5331245.7922956.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2734.62498.752491.903011.891605.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--14.58180.92117.3276.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22082.912792.8943294.3534375.0024638.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-364.196624.6812595.757253.415627.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.69-0.240.942.011.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8556.55-9509.913483.69-1319.61-129.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18068.7618012.8114585.0614585.0614585.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9512.208502.9018068.7613265.4514456.03
净利润(万元)856.26--2977.87--1689.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----920.84--143.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)82.05--72.55--26.28
长期待摊费用摊销(万元)----177.22--76.46
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)12.65--0.50--4.10
固定资产报废损失(万元)1361.66--------
公允价值变动损失(万元)-21.75---82.17---11.74
财务费用(万元)965.73--1579.36--793.70
投资损失(万元)-79.36---66.71---52.17
递延所得税资产减少(万元)-38.16--69.64--34.59
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-653.11---1794.90--240.80
经营性应收项目的减少(万元)1528.02---17225.86---7122.90
经营性应付项目的增加(万元)-1777.20--8509.29--3964.34
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----2663.23---431.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9512.20--18068.76--14456.03
减:现金的期初余额(万元)----14585.06--14585.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----3483.69---129.03
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-282024-04-282023-10-292023-08-21
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-312023-08-21
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