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华融化学(301256)现金流量表图
华融化学(301256)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67069.0745444.4916279.6593819.1568754.32
收到的税费返还(万元)2272.012171.92288.201682.111427.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1008.69559.44160.541773.181333.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70349.7848175.8416728.3897274.4571514.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56261.4735677.2315622.8072984.4452231.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7259.625121.643093.548689.386692.13
支付的各项税费(万元)6035.694161.721647.978168.326777.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2331.681360.92756.173491.782616.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71888.4546321.5221120.4993333.9268317.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1538.671854.33-4392.103940.533197.50
收回投资收到的现金(万元)402412.00239108.0090804.00473412.00286108.00
取得投资收益收到的现金(万元)3583.202038.74501.074306.782358.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)93.3691.760.27134.57118.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)406088.56241238.5091305.34477853.35288584.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2381.201405.25822.294973.611841.38
投资支付的现金(万元)429912.00235608.00111304.00512912.00328108.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)432293.20237013.25112126.29517885.61329949.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26204.644225.26-20820.96-40032.26-41364.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)64939.7840131.814000.00106335.1857956.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8251.437884.56751.421954.683936.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73191.2248016.374751.42108289.8761893.41
偿还债务支付的现金(万元)48650.0048650.003750.0081206.8626000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9977.969849.12118.164388.604292.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7090.467005.3917.857333.9021484.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65718.4265504.513886.0192929.3751776.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7472.79-17488.14865.4115360.5010116.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24.0213.428.411084.431050.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20294.53-11395.14-24339.23-19646.81-27000.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36216.1236216.1236216.1255862.9355862.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15921.5924820.9811876.8936216.1228862.61
净利润(万元)--4402.01--13867.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--480.55--1734.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--191.86--295.90--
长期待摊费用摊销(万元)--263.38--595.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---60.42--82.67--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---279.48---79.29--
财务费用(万元)--374.72---533.55--
投资损失(万元)---1959.45---9430.20--
递延所得税资产减少(万元)---52.93---231.92--
递延所得税负债增加(万元)--39.75--3.23--
存货的减少(万元)---1013.45---1271.37--
经营性应收项目的减少(万元)---3653.10--148.48--
经营性应付项目的增加(万元)--1580.06---3571.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1854.33--3940.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24820.98--36216.12--
减:现金的期初余额(万元)--36216.12--55862.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11395.14---19646.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--50.04--50.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-082024-04-182024-03-072023-10-18
更新时间2024-10-222024-08-092024-04-192024-03-082023-10-19
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