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和元生物(688238)现金流量表图
和元生物(688238)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4956.6624918.2615020.028171.413167.30
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1015.524440.202769.741938.93842.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5972.1829358.4617789.7510110.344010.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4600.0116591.648253.715478.922427.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5519.5317004.9813059.388293.393905.33
支付的各项税费(万元)172.19534.45456.59423.442.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1934.684239.583942.152228.49973.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12226.4138370.6425711.8316424.257309.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6254.23-9012.18-7922.07-6313.91-3299.41
收回投资收到的现金(万元)1000.0029000.0022500.0018000.0013500.00
取得投资收益收到的现金(万元)8.43113.2490.4363.4235.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.1221.60------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1860.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2868.5429302.3422590.4318063.4213535.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8009.9054712.0343959.4635943.1528237.74
投资支付的现金(万元)2000.0034745.6527300.0021500.0014500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1240.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11249.9089457.6872184.4057443.1542737.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8381.36-60155.34-49593.97-39379.73-29202.03
吸收投资收到的现金(万元)--4372.89------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.0011100.0011100.0011100.0011100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2920.502920.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6000.0015472.8915473.4514020.5014020.50
偿还债务支付的现金(万元)123.35493.40370.05246.70123.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)134.64501.98256.27215.25199.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21.78----595.66218.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)279.772060.901505.731057.61541.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5720.2313411.9913967.7212962.8913479.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-95.29-3.3428.6357.99-14.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9010.65-55758.87-43519.70-32672.76-19036.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65298.68121057.55121057.55121057.55121057.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56288.0365298.6877537.8688384.79102020.97
净利润(万元)---12781.37---4468.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--70.84--17.14--
长期待摊费用摊销(万元)------514.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.17--0.04--
固定资产报废损失(万元)--2588.52------
公允价值变动损失(万元)---1.27---1.27--
财务费用(万元)--686.29--319.54--
投资损失(万元)--116.92--49.43--
递延所得税资产减少(万元)---2734.29---1684.25--
递延所得税负债增加(万元)---84.52--559.76--
存货的减少(万元)---1907.43---681.79--
经营性应收项目的减少(万元)---4687.22---1960.15--
经营性应付项目的增加(万元)--6619.16---529.18--
其他(万元)---41.75------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------6313.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65298.68--88384.79--
减:现金的期初余额(万元)--121057.55--121057.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------32672.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------132.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------413.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-252023-10-262023-08-232023-04-27
更新时间2024-04-302024-04-252023-10-262023-08-242024-04-28
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