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万凯新材(301216)现金流量表图
万凯新材(301216)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1001657.65521264.171914528.811458735.60960980.81
收到的税费返还(万元)55836.3217830.0784261.7262542.5547968.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)70216.8039875.3979410.2839277.6628487.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1127710.77578969.632078200.811560555.811037436.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1067459.42570154.031984806.191554298.951040384.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14351.478150.7722692.4315624.8610561.84
支付的各项税费(万元)6456.583904.8123839.8618354.5412464.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13733.2713025.3459540.8922161.2514433.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1102000.75595234.952090879.371610439.601077844.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25710.02-16265.32-12678.56-49883.79-40408.59
收回投资收到的现金(万元)----43803.6722500.0022500.00
取得投资收益收到的现金(万元)2367.271670.2111225.710.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.46--1270.80702.12700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)29538.1921431.572478.011845.955556.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31914.9123101.7858778.1925048.0728756.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)146819.1064022.01184471.88137176.4074855.47
投资支付的现金(万元)1.34--35851.70651.70651.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----11.89----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2321.2912082.835188.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)146820.4464022.01222656.75149910.9380695.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-114905.53-40920.23-163878.56-124862.87-51939.24
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)256298.10186738.30434317.20360136.30262736.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)133915.0345721.08464750.13212422.6091704.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)390213.13232459.39899067.33572558.90354441.07
偿还债务支付的现金(万元)132989.9584943.71352068.40270522.89181594.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13019.952557.9420439.9321975.1519482.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)126748.9579087.11491177.00231918.59140128.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)272758.86166588.77863685.33524416.63341205.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)117454.2765870.6235381.9948142.2613235.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4556.082085.81378.09395.99-507.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32814.8410770.87-140797.03-126208.40-79620.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108110.51108110.51248907.54248907.54248907.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)140925.35118881.38108110.51122699.14169287.49
净利润(万元)4378.68--43629.02--34997.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4903.04--7231.88--1473.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)615.43--787.16--330.71
长期待摊费用摊销(万元)675.76--924.78--396.49
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.73---98.86---90.01
固定资产报废损失(万元)0.00--14.52--0.00
公允价值变动损失(万元)1416.38--830.96--2448.30
财务费用(万元)-606.75--10139.38--1320.48
投资损失(万元)-2874.95---10505.53---4780.74
递延所得税资产减少(万元)74.95---722.80--1142.46
递延所得税负债增加(万元)-182.93---121.93---279.41
存货的减少(万元)-2682.80---115127.16---132036.09
经营性应收项目的减少(万元)-23659.47--6403.23--29371.51
经营性应付项目的增加(万元)-4267.77---5929.04--10035.43
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)25710.02---12678.56---40408.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)140925.35--108110.51--169287.49
减:现金的期初余额(万元)108110.51--248907.54--248907.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)32814.84---140797.03---79620.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1136.31---927.28---1534.37
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)219.82--371.08--181.79
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-252024-04-192023-10-242023-08-30
更新时间2024-08-282024-04-262024-04-202023-10-242023-08-30
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