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茂业商业(600828)现金流量表图
茂业商业(600828)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)431836.72318786.89184066.67340734.36514274.40
收到的税费返还(万元)255.73212.711.11606.42601.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7280.626667.105171.4512180.488117.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)439373.06325666.70189239.23353521.26522994.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)292729.23212732.31125509.47163608.32376911.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16185.9811065.325708.4023605.8217820.33
支付的各项税费(万元)22978.3819715.496665.4935131.0624346.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27842.1218518.8810357.7637122.1236938.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)359735.71262032.00148241.13259467.32456015.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)79637.3563634.7040998.1094053.9566978.31
收回投资收到的现金(万元)8184.238184.233001.588265.438273.28
取得投资收益收到的现金(万元)213.15197.08--357.14349.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.501.50--24954.6122875.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8411.888382.813001.5833577.1831497.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6901.663646.083142.897424.436250.94
投资支付的现金(万元)5000.005000.003000.006500.006500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11901.668646.086142.8913924.4312750.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3489.78-263.27-3141.3019652.7518746.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)171562.44101600.0091600.00194800.00125300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)28404.006600.002665.004800.004800.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)199966.44108200.0094265.00199600.00130100.00
偿还债务支付的现金(万元)267144.17173484.62104212.80245416.62169486.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24692.5018335.016816.8764166.8251557.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9000.00--2665.004800.004800.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)300836.68191819.63113694.67314383.44225844.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-100870.24-83619.63-19429.67-114783.44-95744.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24722.67-20248.2018427.13-1076.74-10019.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40976.4540976.4540976.4542053.2042053.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16253.7920728.2559403.5840976.4532034.13
净利润(万元)--15839.78--4428.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------19442.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3899.97--7812.12--
长期待摊费用摊销(万元)------11419.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.62---7899.66--
固定资产报废损失(万元)--10348.67--32.96--
公允价值变动损失(万元)---1954.53---3981.69--
财务费用(万元)--17022.72--35969.60--
投资损失(万元)--112.88--152.34--
递延所得税资产减少(万元)--830.83---220.35--
递延所得税负债增加(万元)---4175.20---19352.86--
存货的减少(万元)--2428.44--3320.26--
经营性应收项目的减少(万元)--8523.17---12308.13--
经营性应付项目的增加(万元)---10491.43---2730.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--63634.70--94053.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20728.25--40976.45--
减:现金的期初余额(万元)--40976.45--42053.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20248.20---1076.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--17.57--3865.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15978.42--33109.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-262024-03-202023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-302024-03-212023-10-27
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