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普源精电(688337)现金流量表图
普源精电(688337)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36143.2615231.1168648.1849621.4234148.04
收到的税费返还(万元)2057.96518.853317.892210.531541.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1419.49635.822175.281802.171362.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39620.7116385.7874141.3553634.1137052.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15067.858864.0840644.9329525.5420976.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11551.826116.6517220.7613233.748496.52
支付的各项税费(万元)965.47519.855342.822604.482426.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7931.093527.7012768.368210.634942.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35516.2519028.2875976.8653574.4036841.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4104.46-2642.50-1835.5159.72210.79
收回投资收到的现金(万元)8000.005000.00169100.00165100.00160100.00
取得投资收益收到的现金(万元)379.65212.371466.341440.291352.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----100.600.260.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8379.655212.37170666.94166540.55161453.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10981.738327.4315908.0311893.4311480.78
投资支付的现金(万元)5543.944467.08182800.00152848.49148800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25097.5221216.36198708.03164741.92160280.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16717.87-16003.99-28041.091798.631172.42
吸收投资收到的现金(万元)1318.21--29787.2129655.25975.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33896.6924736.6917850.0016900.0015000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35214.9024736.6947637.2146555.2515975.89
偿还债务支付的现金(万元)5900.005900.0011100.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9614.45129.308881.148713.618629.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1019.74648.13534.06--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17370.767049.0420629.269247.678842.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17844.1417687.6627007.9537307.587133.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-53.98-55.30192.1569.61124.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5176.75-1014.14-2676.5039235.548640.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27100.3827100.3829776.8829776.8829776.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32277.1326086.2427100.3869012.4238417.85
净利润(万元)1506.18--10795.31--4604.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1175.74----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)313.19--301.64--144.21
长期待摊费用摊销(万元)-284.42--21.59---135.76
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----3.33----
固定资产报废损失(万元)2454.28------1467.31
公允价值变动损失(万元)-2401.55---4092.30---1047.72
财务费用(万元)358.23--337.69---1110.17
投资损失(万元)-369.63---1182.77---1346.57
递延所得税资产减少(万元)-682.56--190.63---524.12
递延所得税负债增加(万元)-251.20------299.04
存货的减少(万元)-2196.85---4699.29---4505.58
经营性应收项目的减少(万元)757.63---7011.10---686.95
经营性应付项目的增加(万元)2382.28---3765.50--520.38
其他(万元)--------360.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----1835.51----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32277.13--27100.38--38417.85
减:现金的期初余额(万元)27100.38--29776.88--29776.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----2676.50----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----286.96----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----212.10----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-03-202023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-302024-03-212023-10-312023-08-30
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