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联盛化学(301212)现金流量表图
联盛化学(301212)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32421.5018781.8412201.0774349.7961946.05
收到的税费返还(万元)1742.551293.40721.282799.542243.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1075.34471.93534.122313.463012.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35239.3920547.1813456.4679462.7967201.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39942.5526228.838918.2550871.4642423.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4635.003378.322171.966104.085017.93
支付的各项税费(万元)1034.53944.70429.641482.991364.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1361.11898.43536.101628.672308.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46973.1931450.2912055.9660087.2051114.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11733.80-10903.111400.5119375.5916087.62
收回投资收到的现金(万元)66239.4745654.9814272.0062260.24--
取得投资收益收到的现金(万元)1369.271255.248.63352.8362.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.9627.83--117.4771.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------11685.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67636.7146938.0614280.6362730.5411820.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13199.768000.086085.0424643.3013124.34
投资支付的现金(万元)42621.0435601.04--62200.006123.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----310.76--1245.84
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55820.8043601.126395.8086843.3020493.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11815.913336.947884.83-24112.76-8673.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100.00100.002.26800.00600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)728.77656.77201.90500.73471.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)828.77756.77204.161300.731071.22
偿还债务支付的现金(万元)----197.941200.00600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2144.832142.271.744125.544124.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)367.93261.000.0014.87--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2512.772403.27199.685340.414724.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1684.00-1646.504.48-4039.68-3653.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)87.84142.2154.21339.86167.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1514.05-9070.469344.03-8436.993928.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16629.2816629.2816689.2825066.2725066.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15115.237558.8226033.3116629.2828994.83
净利润(万元)--1722.24--7175.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5.09--633.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--47.48--120.22--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------105.12--
固定资产报废损失(万元)--1573.16--29.95--
公允价值变动损失(万元)---50.16---28.05--
财务费用(万元)--3.93---1609.94--
投资损失(万元)---62.97---58.59--
递延所得税资产减少(万元)---104.04--213.81--
递延所得税负债增加(万元)--3.50---403.14--
存货的减少(万元)---1111.35---1297.42--
经营性应收项目的减少(万元)---11077.18--11075.18--
经营性应付项目的增加(万元)---2026.08--27.28--
其他(万元)--28.64------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10903.11--19375.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7558.82--16629.28--
减:现金的期初余额(万元)--16629.28--25066.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9070.46---8436.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--166.74---386.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-262023-10-28
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