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申通地铁(600834)现金流量表图
申通地铁(600834)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47123.5115189.896802.2339013.0841983.01
收到的税费返还(万元)169.04169.1357.12359.72277.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)49952.1715852.175950.14100323.3288303.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97244.7331211.1912809.49139696.12130564.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10545.225796.951928.8011011.988503.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24198.408531.284948.0416439.6024340.98
支付的各项税费(万元)4522.282213.041041.894009.773450.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21718.134100.604434.39128584.36128550.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60984.0320641.8812353.12160045.71164845.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36260.7010569.31456.37-20349.59-34280.36
收回投资收到的现金(万元)11000.0011000.0010000.0054000.0054000.00
取得投资收益收到的现金(万元)221.49195.4695.832968.452968.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2.86----1.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11221.4911198.3210095.8356968.4556969.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5382.5252.142031.553921.683377.19
投资支付的现金(万元)23000.00----39000.0014000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34400.5252.142031.5542921.6817377.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23179.0311146.188064.2814046.7739592.40
吸收投资收到的现金(万元)------245.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------245.00245.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4317.081992.541765.77100321.8374925.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4317.081992.541765.77100566.8375170.54
偿还债务支付的现金(万元)14030.0314030.0313300.00120680.4860463.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3468.47566.67294.675519.694416.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------568.40568.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------459.64--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17498.5014663.2513594.67126659.8064898.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13181.42-12670.71-11828.90-26092.9810271.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00--0.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-99.759044.78-3308.25-32395.7915583.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26649.4523012.3323075.1355408.1257377.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26549.7032057.1019766.8823012.3372960.82
净利润(万元)--3098.99--7414.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------144.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--0.16--11.29--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.63------
固定资产报废损失(万元)--494.06--0.49--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--595.15--201.60--
投资损失(万元)---436.34---2089.11--
递延所得税资产减少(万元)--18.97---118.61--
递延所得税负债增加(万元)---14.57---38.55--
存货的减少(万元)--23.85---1470.15--
经营性应收项目的减少(万元)--3479.94---156834.34--
经营性应付项目的增加(万元)--2992.16--128800.35--
其他(万元)--3.97------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------20349.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32057.10--23012.33--
减:现金的期初余额(万元)--23012.33--55408.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------32395.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------424.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------425.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-172023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-182024-10-30
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