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上海机电(600835)现金流量表图
上海机电(600835)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1379653.80919505.47437764.322377257.871783561.64
收到的税费返还(万元)29.25126.3520.93259.32220.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29302.9117258.598150.6641694.1731036.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1408985.95936890.41445935.912419211.371814818.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)937018.50696082.76368261.721900533.501287960.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)95037.4264371.1232801.14202583.6494795.64
支付的各项税费(万元)55008.7937533.3517359.9868422.1853961.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)179336.0071139.1449326.53121159.16207982.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1266400.72869126.37467749.372292698.471644700.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)142585.2367764.04-21813.46126512.89170118.68
收回投资收到的现金(万元)75.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)21164.1415356.646091.7037598.7929021.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19143.135651.75186.016382.62137.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--13278.12--11365.3424316.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58497.8234286.5113885.4455346.7653476.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4376.842599.481291.4213532.747923.20
投资支付的现金(万元)246.46125.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--89750.29--59959.05174174.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)148439.0992474.7725245.7773491.79182097.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-89941.27-58188.26-11360.33-18145.03-128621.98
吸收投资收到的现金(万元)------50.43--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------50.43--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3654.413205.752434.626953.285394.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------557.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4049.143205.752434.627003.715952.46
偿还债务支付的现金(万元)9229.038806.312907.904773.693697.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46509.8146482.0864.4485232.5945964.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1407.041407.04--41007.871265.84
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2073.82--4326.662208.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57726.1857362.223007.1394332.9551870.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-53677.04-54156.47-572.51-87329.24-45917.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-875.94432.00-59.39401.33532.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1909.02-44148.69-33805.6921439.95-3887.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)843065.92843065.92843065.92821625.97821625.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)841156.90798917.23809260.23843065.92817738.07
净利润(万元)--78333.82--156268.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---56.43--2446.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--529.04--1194.85--
长期待摊费用摊销(万元)--32.23--94.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1598.86---5040.65--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--856.16---2188.51--
财务费用(万元)---5862.61---12133.12--
投资损失(万元)---18685.29---26898.64--
递延所得税资产减少(万元)--15.54---3546.28--
递延所得税负债增加(万元)---200.33--526.83--
存货的减少(万元)--82274.27--58355.40--
经营性应收项目的减少(万元)---18817.26---2309.45--
经营性应付项目的增加(万元)---73084.70---99170.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--67764.04--126512.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--798917.23--843065.92--
减:现金的期初余额(万元)--843065.92--821625.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---44148.69--21439.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11610.07--32108.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2019.02--4012.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-272024-03-222023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-272024-03-242023-10-27
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