中财网 中财网股票行情
军信股份(301109)现金流量表图
军信股份(301109)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116659.6277089.3547229.47142663.93108596.07
收到的税费返还(万元)3439.802073.40863.584632.133278.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1464.46948.42412.792053.251823.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121563.8880111.1748505.84149349.31113698.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22209.6313608.187227.5227672.3219701.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8533.8510050.347615.4316354.8711284.54
支付的各项税费(万元)14196.609374.514317.4212444.909371.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4363.601796.64881.426004.086870.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49303.6734829.6720041.7962476.1747229.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)72260.2045281.5028464.0586873.1466469.17
收回投资收到的现金(万元)405100.00236600.0017500.00362000.00318000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3695.753375.59158.134868.444516.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--5.290.2436.3336.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)408795.75239980.8817658.37366904.77322552.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55722.7828821.3911992.5556895.8938444.25
投资支付的现金(万元)324858.42232800.0035000.00326030.00312000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)380581.21261621.3946992.55382925.89350444.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)28214.54-21640.52-29334.18-16021.12-27891.37
吸收投资收到的现金(万元)2450.002450.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2450.002450.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48458.6524615.253449.278000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50908.6527065.253449.278000.00--
偿还债务支付的现金(万元)26729.8024417.801332.8038015.0020910.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42956.2041355.292211.6057668.8548364.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------10200.003200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)101.1322.140.00132.91112.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69787.1265795.233544.4095816.7669387.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18878.48-38729.98-95.13-87816.76-69387.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25.1925.3823.47-56.06--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)81571.08-15063.62-941.79-17020.80-30809.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86137.0286137.0286137.02103157.82103157.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)167708.1071073.4085195.2486137.0272348.04
净利润(万元)--33415.18--65279.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---0.74--1309.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14322.07--28429.39--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.09---35.30--
固定资产报废损失(万元)--276.48--480.46--
公允价值变动损失(万元)---702.19---2696.29--
财务费用(万元)--5835.42--13574.60--
投资损失(万元)---2124.55---2515.99--
递延所得税资产减少(万元)---855.39---1500.22--
递延所得税负债增加(万元)--89.69--448.34--
存货的减少(万元)---18.34---897.67--
经营性应收项目的减少(万元)---3105.27---20615.11--
经营性应付项目的增加(万元)---2290.46--4586.17--
其他(万元)--250.79--773.86--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--45281.50--86873.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71073.40--86137.02--
减:现金的期初余额(万元)--86137.02--103157.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15063.62---17020.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--62.61--90.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-222024-04-222023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-232024-04-222023-10-26
↑返回页顶↑

转至军信股份（301109）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。