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*ST易连(600836)现金流量表图
*ST易连(600836)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11720.18165291.63160162.10145806.10119300.62
收到的税费返还(万元)462.861766.621534.88897.94378.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.0014260300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--1666500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.0025156400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)758.854890.183694.152365.151305.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12941.88171948.43165391.14149069.20120984.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6950.38249955.70201820.40138236.83120254.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3293.0211057.657418.415529.863467.34
支付的各项税费(万元)1006.855652.235236.763764.423436.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.0016366400.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.007082400.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.008129800.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)888.573251.753430.772696.111486.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12138.81269917.33217906.34150227.22128644.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)803.07-97968.90-52515.20-1158.02-7659.95
收回投资收到的现金(万元)----2001.002001.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--56.0157.281.271.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.6012471.7312859.4912843.5815038.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.6013028.8714917.7714845.8515039.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)220.101056.171235.57863.18429.23
投资支付的现金(万元)--1000.002801.002001.001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)220.102557.174036.572864.18430.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-218.5010471.7010881.2011981.6814609.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)14000.0051000.0021700.0017400.0016000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31895.0080047.6621700.0017400.0016000.00
偿还债务支付的现金(万元)16300.0052080.0018080.0012780.0010090.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)662.223092.602333.041599.93638.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--292.00212.00212.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2131.921911.35458.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32565.3286543.1022544.9616291.2711187.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-670.32-6495.44-844.961108.734812.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.3244.9441.1420.26-6.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-81.43-93947.70-42437.8111952.6411755.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5858.5399806.2299806.2299806.2299806.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5777.095858.5357368.41111758.87111562.09
净利润(万元)---2667.08---431.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7700.00--55.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--73.37--36.69--
长期待摊费用摊销(万元)------18.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---513.51---504.97--
固定资产报废损失(万元)--4256.30--0.54--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2899.91--1422.30--
投资损失(万元)---51.63--1.04--
递延所得税资产减少(万元)--133.10------
递延所得税负债增加(万元)---134.08------
存货的减少(万元)---152.74--39.80--
经营性应收项目的减少(万元)---94246.52---2855.66--
经营性应付项目的增加(万元)---10218.05---1497.99--
其他(万元)---478.03------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9246100.00---1158.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5858.53--111758.87--
减:现金的期初余额(万元)--99806.22--99806.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29453200.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--21816400.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7589300.00--11952.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5901700.00--103.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--249100.00--316.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-292023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
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