中财网 中财网股票行情
新特电气(301120)现金流量表图
新特电气(301120)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23581.5916429.358300.1041808.8329561.93
收到的税费返还(万元)8.728.729.7084.0757.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)918.621555.64162.591216.861148.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24508.9317993.718472.3943109.7530767.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13069.019093.984782.1223712.2318304.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6796.824577.572089.787061.965233.09
支付的各项税费(万元)920.61832.26142.614907.603981.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3251.813607.911113.552674.421907.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24038.2518111.738128.0738356.2129426.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)470.67-118.02344.324753.541340.32
收回投资收到的现金(万元)65000.0049000.0016000.0049800.0036800.00
取得投资收益收到的现金(万元)1167.391049.09199.971283.451123.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.481.481.4833.6927.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66168.8750050.5716201.4551117.1437950.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)372.51277.04150.801815.48987.25
投资支付的现金(万元)72800.0054000.0011000.0065478.3851400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73172.5154277.0411150.8067293.8552387.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7003.64-4226.475050.65-16176.71-14436.61
吸收投资收到的现金(万元)490.00490.00--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------3419.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)490.00490.00--3460.293419.89
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2026.392026.39--1981.021981.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2153.752151.33----377.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4180.134177.722296.394324.082358.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3690.13-3687.72-2296.39-863.781061.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10223.10-8032.203098.59-12286.95-12034.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42429.7942429.7942429.7954716.7454716.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32206.6934397.5945528.3842429.7942682.34
净利润(万元)---482.11--6710.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--243.25------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--104.77--210.32--
长期待摊费用摊销(万元)--91.14------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------16.31--
固定资产报废损失(万元)--3.90--1624.83--
公允价值变动损失(万元)---226.09---19.02--
财务费用(万元)--22.08--38.12--
投资损失(万元)---297.10---1172.52--
递延所得税资产减少(万元)--606.30---721.68--
递延所得税负债增加(万元)--247.89--6.04--
存货的减少(万元)---2980.34---705.63--
经营性应收项目的减少(万元)--2456.33--1846.57--
经营性应付项目的增加(万元)---897.82---4205.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---118.02------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34397.59--42429.79--
减:现金的期初余额(万元)--42429.79--54716.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8032.20------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--133.87------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-282024-04-252024-04-252023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-04-252023-10-26
↑返回页顶↑

转至新特电气（301120）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。