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安达智能(688125)现金流量表图
安达智能(688125)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38401.8624503.3713618.0854500.6742984.84
收到的税费返还(万元)2142.141219.63400.31550.63402.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3908.882743.241150.125713.104606.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44452.8828466.2415168.5260764.4147994.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23390.4711626.414497.7520970.1714588.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24081.7115815.427339.4024002.7217180.97
支付的各项税费(万元)387.29345.90144.351455.451250.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11179.297187.423287.698191.216519.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59038.7634975.1515269.1954619.5539538.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14585.89-6508.91-100.676144.858455.57
收回投资收到的现金(万元)106000.0049000.0049000.00129000.0069000.00
取得投资收益收到的现金(万元)832.75485.29485.291074.76786.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)115.7520.3520.35111.68101.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------84.30--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)106948.5149505.6449505.64130270.7369887.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16054.2711237.836632.263832.483551.80
投资支付的现金(万元)100000.0054000.000.00142000.0084000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)116054.2765237.836632.26145832.4887551.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9105.76-15732.1942873.38-15561.74-17663.99
吸收投资收到的现金(万元)1118.471118.470.004.004.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1118.471118.470.004.004.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1223.041211.74--4040.404040.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)328.57228.6195.70400.15246.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1551.611440.3595.704440.564287.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-433.13-321.87-95.70-4436.56-4283.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)53.07252.26155.31168.87174.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24071.70-22310.7142832.31-13684.57-13317.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)104107.93104107.93104107.93117792.50117792.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80036.2381797.22146940.24104107.93104474.87
净利润(万元)---1312.37--2791.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--801.10--795.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--81.94--155.52--
长期待摊费用摊销(万元)------230.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.02---98.08--
固定资产报废损失(万元)--537.21------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---168.55---156.05--
投资损失(万元)---421.03---1273.95--
递延所得税资产减少(万元)---983.48---901.63--
递延所得税负债增加(万元)---20.16--81.25--
存货的减少(万元)---11015.57---4962.57--
经营性应收项目的减少(万元)---10775.45--2908.54--
经营性应付项目的增加(万元)--15445.00--4049.48--
其他(万元)--678.21------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6508.91--6144.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81797.22--104107.93--
减:现金的期初余额(万元)--104107.93--117792.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22310.71---13684.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--380.52------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--245.07--405.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-03-272023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-03-282023-10-31
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