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上工申贝(600843)现金流量表图
上工申贝(600843)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)309475.45203217.6694848.17380783.56264998.62
收到的税费返还(万元)4468.833152.311263.462881.142927.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4835.213069.221872.499311.335039.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)318779.49209439.1997984.12392976.04272965.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)206839.00134210.9965840.11250792.68185812.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)81391.8355073.4828628.4288534.5262750.07
支付的各项税费(万元)14550.6911024.345780.8619595.0714055.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21014.4815833.829255.8729894.9123361.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)323795.99216142.63109505.26388817.18285978.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5016.50-6703.44-11521.154158.86-13013.90
收回投资收到的现金(万元)126510.0986400.8925360.55212952.90159468.38
取得投资收益收到的现金(万元)4.313.09--297.79297.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14343.1014311.6914268.6710256.187807.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--408.862208.86186.47--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)141266.37101124.5341838.08223693.33167573.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9653.985714.233761.4011104.477923.76
投资支付的现金(万元)116081.1286041.5820000.00210909.87183752.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)141594.10107614.8139620.40228210.64191675.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-327.73-6490.282217.68-4517.31-24101.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)113899.8474813.8027777.67117237.9079122.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1695.733900.454135.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)113899.8474813.8029473.40121138.3583258.01
偿还债务支付的现金(万元)87006.6347071.7623307.16123587.8483126.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8931.373136.741695.4210224.2210407.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1337.00413.00413.00--3714.88
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8159.122409.061589.751020.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)105859.7458367.6327411.64135401.8294554.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8040.1016446.182061.76-14263.47-11296.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-456.38-202.54-774.881106.52196.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2239.493049.91-8016.58-13515.39-48215.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94394.5494394.5494394.54107909.94107909.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96634.0397444.4586377.9794394.5459694.10
净利润(万元)--5505.10--10914.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--342.92--2969.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1533.84--4414.81--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25.80---19130.49--
固定资产报废损失(万元)--5613.50--7374.99--
公允价值变动损失(万元)--1337.70---1576.20--
财务费用(万元)--3490.71--4032.18--
投资损失(万元)---2598.22--8979.47--
递延所得税资产减少(万元)--130.62---1587.75--
递延所得税负债增加(万元)---194.88---115.01--
存货的减少(万元)---6790.67---3263.75--
经营性应收项目的减少(万元)---5060.22---11508.33--
经营性应付项目的增加(万元)---12481.25---6529.43--
其他(万元)---668.03---422.65--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6703.44--4158.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--97444.45--94394.54--
减:现金的期初余额(万元)--94394.54--107909.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3049.91---13515.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--860.04--7785.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1961.98--1453.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-222023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-222023-10-31
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