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纳芯微(688052)现金流量表图
纳芯微(688052)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136361.7678963.5236187.58149061.64107008.43
收到的税费返还(万元)4272.294172.68175.002487.597564.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3971.252412.26903.606464.6912322.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144605.2985548.4637266.19158013.92126895.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75922.0841801.539966.08110064.20100535.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47044.5831824.8520181.8143902.5936516.13
支付的各项税费(万元)1937.161562.231493.873021.742358.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16412.379520.074348.8814966.3715364.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)141316.2084708.6835990.64171954.90154774.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3289.09839.771275.55-13940.98-27879.11
收回投资收到的现金(万元)3000.003000.003000.001995.531995.53
取得投资收益收到的现金(万元)------36.73324.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.381.38--1.291.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--587196.30338625.261426971.301070650.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)798733.70590197.67341625.261429004.851072971.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25871.5317915.157630.9789049.5527428.59
投资支付的现金(万元)20731.234400.002400.0011854.3110354.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--484800.00235100.001298500.001057000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)813502.76507115.15245130.971399403.861094782.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14769.0683082.5296494.2929600.98-21811.11
吸收投资收到的现金(万元)7196.57----7064.066648.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2343.00----74410.0029300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9539.57----81474.0635948.91
偿还债务支付的现金(万元)15344.9415344.94--17817.442817.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1109.46792.21405.968583.408383.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1067.34528.9621857.5821250.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17829.7517204.49934.9348258.4132451.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8290.18-17204.49-934.9333215.653497.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-58.69-52.518.14-218.21-36.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19828.8366665.3096843.0548657.44-46229.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)175119.16175119.16175119.16126461.71126461.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)155290.33241784.45271962.21175119.1680232.48
净利润(万元)---26525.08---30533.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3601.98--6606.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--830.89--1345.43--
长期待摊费用摊销(万元)--351.68--677.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.61---101.90--
固定资产报废损失(万元)--15.86--57.99--
公允价值变动损失(万元)--19.83---363.95--
财务费用(万元)--775.37--850.60--
投资损失(万元)---1735.81---6502.24--
递延所得税资产减少(万元)---131.19--300.22--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--5276.65---28412.29--
经营性应收项目的减少(万元)---3541.36--583.22--
经营性应付项目的增加(万元)--705.45--10320.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--839.77---13940.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--241784.45--175119.16--
减:现金的期初余额(万元)--175119.16--126461.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--66665.30--48657.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--805.22--57.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--924.12--1663.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-252024-04-252023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-262023-10-24
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