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永泰运(001228)现金流量表图
永泰运(001228)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)323378.86116822.42236148.87191413.78127314.95
收到的税费返还(万元)4031.051492.26858.27356.91255.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6184.9119720.779475.9535294.0622519.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)333594.82138035.45246483.09227064.75150090.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)340809.68131046.87172564.21160223.07104671.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10995.656446.6719685.8514822.6910313.40
支付的各项税费(万元)6460.302821.308862.268335.115386.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4078.8333279.264233.5761961.9041685.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)362344.46173594.10205345.90245342.77162057.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28749.64-35558.6541137.19-18278.01-11967.06
收回投资收到的现金(万元)25000.00119.8236000.0019213.9714672.00
取得投资收益收到的现金(万元)179.2392.61200.35193.5754.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)187.7910.972657.3575.7173.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)25.87------0.86
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----266.50--2500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25392.89223.4039124.2019483.2514799.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2975.612155.2226557.0122190.9619196.93
投资支付的现金(万元)22020.071597.0354998.6235926.9831096.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----21912.76----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24995.683752.25103468.3975472.3160927.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)397.21-3528.85-64344.19-55989.06-46127.95
吸收投资收到的现金(万元)1140.001065.001569.001111.40681.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1140.00865.001569.00876.40--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43260.0020990.0064405.0065539.2044885.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)159.23459.25--1850.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44559.2322514.2565974.0068500.6047416.40
偿还债务支付的现金(万元)34619.5713821.0635890.0021625.318500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7382.88522.434596.124598.324121.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)387.70187.70945.72218.69--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3875.292594.06959.051156.90--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45877.7416937.5541445.1727380.5313592.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1318.505576.7024528.8341120.0733824.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)524.28124.441018.731254.611199.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29146.66-33386.362340.56-31892.39-23071.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73598.1473598.1471257.5871257.5871257.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44451.4840211.7873598.1439365.1948186.14
净利润(万元)6649.45--15248.17--10673.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2761.12--691.35---91.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)672.51--959.75--436.25
长期待摊费用摊销(万元)80.36--161.62----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-671.18---523.71---64.10
固定资产报废损失(万元)0.07---5.89--1721.66
公允价值变动损失(万元)-----25.43----
财务费用(万元)-557.41--733.47---1254.57
投资损失(万元)-382.31---548.11---132.60
递延所得税资产减少(万元)-209.57---1537.79---1083.72
递延所得税负债增加(万元)-221.60--3050.19--1139.41
存货的减少(万元)-1225.57---17401.70---1241.59
经营性应收项目的减少(万元)-82475.05---71880.62---24689.70
经营性应付项目的增加(万元)43994.68--106694.81--1805.24
其他(万元)--------102.36
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-28749.64--41137.19--5517.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44451.48--73598.14--48186.14
减:现金的期初余额(万元)73598.14--71257.58--71257.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-29146.66--2340.56--1069.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)600.29--1016.00--4.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-302024-04-102023-10-312023-08-21
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-102024-08-272024-08-27
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