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云从科技-UW(688327)现金流量表图
云从科技-UW(688327)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31620.2824288.4913366.4459603.0632004.74
收到的税费返还(万元)517.90434.08410.24174.83121.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4753.903695.551368.648411.045534.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36892.0828418.1115145.3268188.9337660.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11995.019544.755153.4224838.1015082.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27682.8420136.4610577.1544391.1334213.87
支付的各项税费(万元)455.40352.74271.781038.16587.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15948.9111403.275387.1221896.4215045.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56082.1541437.2221389.4692163.8064929.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19190.07-13019.11-6244.14-23974.87-27268.92
收回投资收到的现金(万元)11000.0011000.001000.00137000.00132000.00
取得投资收益收到的现金(万元)40.8140.8130.78983.41900.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.527.03--1.721.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11050.3311047.831030.78137985.14132902.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9749.649454.107263.4221133.739980.01
投资支付的现金(万元)5300.005300.00300.0081369.9979000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------2309.99
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15049.6414754.107563.42102503.7291290.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3999.31-3706.26-6532.6435481.4241612.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24680.0023680.0018680.0062900.0051826.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--31535.6726339.67--33777.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56926.4555215.6745019.6774908.1485603.92
偿还债务支付的现金(万元)43080.0038100.0013100.0060034.4441200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1093.37810.66404.281679.671271.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4424.743431.79--46285.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48963.4243335.4116936.07111898.5688757.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7963.0211880.2728083.60-36990.42-3153.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.190.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15226.36-4845.1115306.82-25483.6811190.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88798.1288798.1288798.12114281.80114281.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73571.7683953.01104104.9488798.12125472.10
净利润(万元)---35917.78---65737.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2017.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2492.60--3742.76--
长期待摊费用摊销(万元)--342.61------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---39.66---1.08--
固定资产报废损失(万元)---6.22--3126.77--
公允价值变动损失(万元)---5.06---227.40--
财务费用(万元)--862.91--1948.98--
投资损失(万元)---9.91---621.88--
递延所得税资产减少(万元)--193.17--212.90--
递延所得税负债增加(万元)---92.96--55.87--
存货的减少(万元)---1587.00--2910.84--
经营性应收项目的减少(万元)--11013.58---8123.48--
经营性应付项目的增加(万元)---7052.90--7786.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13019.11------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--83953.01--88798.12--
减:现金的期初余额(万元)--88798.12--114281.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4845.11------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1027.24------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--834.03------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-182023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-182023-10-28
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