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云从科技-UW(688327)现金流量表图
云从科技-UW(688327)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13366.4459603.0632004.7419619.326371.95
收到的税费返还(万元)410.24174.83121.00121.0080.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1368.648411.045534.464399.631045.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15145.3268188.9337660.2024139.957498.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5153.4224838.1015082.397007.742898.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10577.1544391.1334213.8723894.3011310.14
支付的各项税费(万元)271.781038.16587.55267.9279.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5387.1221896.4215045.3110127.884025.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21389.4692163.8064929.1241297.8418313.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6244.14-23974.87-27268.92-17157.89-10815.97
收回投资收到的现金(万元)1000.00137000.00132000.00112000.0078000.00
取得投资收益收到的现金(万元)30.78983.41900.69761.60524.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.721.331.331.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1030.78137985.14132902.02112762.9378525.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7263.4221133.739980.011641.82244.70
投资支付的现金(万元)300.0081369.9979000.0079000.0044000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2309.99----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7563.42102503.7291290.0082441.8144244.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6532.6435481.4241612.0230321.1234280.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18680.0062900.0051826.9344000.0016000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)26339.67--33777.00--277.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45019.6774908.1485603.9268153.1516277.65
偿还债务支付的现金(万元)13100.0060034.4441200.0036200.005200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)404.281679.671271.09845.41402.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3431.79--46285.93--2964.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16936.07111898.5688757.0167508.178566.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28083.60-36990.42-3153.09644.997710.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.190.290.38-0.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15306.82-25483.6811190.3113808.5931175.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88798.12114281.80114281.80114281.80114281.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104104.9488798.12125472.10128090.39145457.15
净利润(万元)---65737.83---31525.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3742.76--1837.68--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.08--1.84--
固定资产报废损失(万元)--3126.77--1349.23--
公允价值变动损失(万元)---227.40---205.25--
财务费用(万元)--1948.98--980.26--
投资损失(万元)---621.88---573.71--
递延所得税资产减少(万元)--212.90------
递延所得税负债增加(万元)--55.87------
存货的减少(万元)--2910.84--1240.44--
经营性应收项目的减少(万元)---8123.48--212.85--
经营性应付项目的增加(万元)--7786.18---2691.72--
其他(万元)------6437.94--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88798.12--128090.39--
减:现金的期初余额(万元)--114281.80--114281.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-182023-10-272023-08-122023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-182023-10-282023-08-122024-04-30
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