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昱能科技(688348)现金流量表图
昱能科技(688348)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23354.58177340.65106163.4477733.6432209.94
收到的税费返还(万元)2637.4324761.3722100.7615939.877239.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)840.0217428.835898.064032.771799.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26832.02219530.85134162.2697706.2841248.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3278.99251831.08194844.83147825.0675175.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4278.7712171.198590.175799.943529.30
支付的各项税费(万元)2390.1018356.7415432.4614105.822991.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4163.9123370.838445.435781.482560.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14111.77305729.84227312.89173512.3084257.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12720.25-86198.98-93150.62-75806.03-43009.36
收回投资收到的现金(万元)78821.96337590.14282084.20207623.62118232.75
取得投资收益收到的现金(万元)--241.3170.7958.682.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--4.504.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----540.65118.983675.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78821.96338499.02282700.14207801.28121910.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1022.747493.706476.755698.02940.65
投资支付的现金(万元)58000.00344475.50231726.00145500.0049500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20.29--435.60341.753895.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59043.02352793.14238638.35151539.7854336.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)19778.94-14294.1244061.7956261.5167574.86
吸收投资收到的现金(万元)--2277.002277.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2277.002277.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19810.81126509.06120426.5595388.5245210.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4000.00--7000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19810.81142956.22126703.5595388.5252210.44
偿还债务支付的现金(万元)27960.0060714.6813564.001010.004500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3120.6919625.5819426.7818406.38169.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4507.56--7255.457243.41264.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35588.25108021.5040246.2326659.794933.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15777.4434934.7386457.3368728.7347277.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-814.50767.83-188.70755.88889.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15907.25-64790.5437179.7949940.0972732.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95932.01158875.75158875.75158875.75159337.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)111839.2694085.20196055.54208815.84232069.60
净利润(万元)--21553.02--12971.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1454.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--213.22--42.35--
长期待摊费用摊销(万元)------119.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.60------
固定资产报废损失(万元)--919.41--0.08--
公允价值变动损失(万元)---3104.11---331.56--
财务费用(万元)---5736.20---292.42--
投资损失(万元)---2169.92---1398.08--
递延所得税资产减少(万元)---8433.21---131.33--
递延所得税负债增加(万元)--554.76------
存货的减少(万元)---32977.96---40930.80--
经营性应收项目的减少(万元)---36265.69--17440.86--
经营性应付项目的增加(万元)---34128.03---66850.15--
其他(万元)--3901.98------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------75806.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--94085.20--208815.84--
减:现金的期初余额(万元)--158875.75--158875.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------49940.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------132.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-232023-10-272023-08-302023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-232023-10-282023-08-312024-04-30
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