中财网 中财网股票行情
通化东宝(600867)现金流量表图
通化东宝(600867)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)162527.1097829.1654271.94260511.75170447.42
收到的税费返还(万元)--50.74--1061.5837.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2851.562362.661112.814306.633043.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)165378.66100242.5555384.75265879.96173529.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36211.8320000.967915.5750022.3436351.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28715.3719323.5710493.2936924.5524970.64
支付的各项税费(万元)14470.3513153.188280.6923044.4112857.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)63464.8634942.4113367.6169736.5252031.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142862.4187420.1340057.17179727.81126211.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22516.2512822.4215327.5886152.1547317.77
收回投资收到的现金(万元)11000.009500.003000.0024060.0015150.00
取得投资收益收到的现金(万元)3318.872771.5849.132321.782080.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6659.00----41.55--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20977.8712271.583049.1326423.3317230.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46983.8628215.939471.7334812.5827897.12
投资支付的现金(万元)19500.0017500.007500.0023810.0014850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----21.70----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66483.8645715.9316993.4358622.5842747.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45505.99-33444.35-13944.30-32199.25-25516.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57274.7523900.008000.0019000.0015000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)724.60724.60--12403.13--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57999.3424624.608000.0031403.1315000.00
偿还债务支付的现金(万元)23000.003000.00--4000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50055.8749724.49101.3349790.8549367.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39189.3213993.0412403.137.606.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)112245.1966717.5412504.4653798.4549374.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-54245.85-42092.94-4504.46-22395.31-34374.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)34.4234.3228.3556.570.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-77201.18-62680.55-3092.8231614.16-12573.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110483.71110420.45110420.4578806.2878806.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33282.5347739.90107327.62110420.4566233.17
净利润(万元)---23052.82--116792.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6455.82--1528.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)---29.13--3909.60--
长期待摊费用摊销(万元)--556.59---55.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.75---0.35--
固定资产报废损失(万元)------312.99--
公允价值变动损失(万元)--6.73---51.65--
财务费用(万元)---26.63--398.93--
投资损失(万元)---4821.02---9193.22--
递延所得税资产减少(万元)---6749.88--764.26--
递延所得税负债增加(万元)---19.18---9.41--
存货的减少(万元)---7447.32---5552.57--
经营性应收项目的减少(万元)--20456.13---43092.72--
经营性应付项目的增加(万元)--28695.84--3698.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12822.42--86152.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47739.90--110420.45--
减:现金的期初余额(万元)--110420.45--78806.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---62680.55--31614.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1306.10--2024.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-09-022024-04-262024-03-282023-10-31
更新时间2024-10-292024-09-022024-04-302024-03-292023-10-31
返回页顶

转至通化东宝(600867)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。