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三一重能(688349)现金流量表图
三一重能(688349)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1094873.40677251.60240693.601428143.90980384.21
收到的税费返还(万元)1773.301773.301622.7011231.3010285.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------14217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------19277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14192.4012431.009543.4053222.1061180.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1110839.10691455.90251859.701492597.301051850.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1195981.60822556.10320929.601101367.70748161.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)123978.5084058.9047152.80135873.20120042.19
支付的各项税费(万元)57822.7026570.3017800.50107971.1041306.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------15607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------38300.00
拆出资金净增加额(万元)--------4523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54015.3039019.7012149.5038474.9030324.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1431798.10972205.00398032.401383686.90939834.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-320959.00-280749.10-146172.70108910.40112015.61
收回投资收到的现金(万元)12117.509824.507324.30172758.60262568.02
取得投资收益收到的现金(万元)4894.701027.30914.807724.604079.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.7028.7020.7024821.801418.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----34093.90145621.60--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----976.3054174.20--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74078.4067515.8043330.00405100.80353141.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)146413.1095547.4067423.30375357.20256059.85
投资支付的现金(万元)325971.30278842.50100000.00134292.50225000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1354.10307.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)477753.80377393.00168777.40509956.70551141.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-403675.40-309877.20-125447.40-104855.90-198000.54
吸收投资收到的现金(万元)2109.20----2517.802517.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)367971.50342471.50191000.00548549.00359700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2191.005105.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)380024.50352783.40193191.00556172.60370360.23
偿还债务支付的现金(万元)179220.0099250.0059750.00255567.30209800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)76358.2073374.401330.5059872.2057780.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----29914.8013609.20--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)290448.90203258.0090995.30329048.70281556.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)89575.60149525.40102195.70227123.9088803.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-778.20-71.8012.20618.90642.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-635837.00-441172.70-169412.20231797.303461.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1097536.301097536.301097536.30865739.00865739.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)461699.30656363.60928124.101097536.30869200.05
净利润(万元)--43356.50--200653.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------1774.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1861.10--3060.50--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.30---20.60--
固定资产报废损失(万元)--22974.80--41604.90--
公允价值变动损失(万元)---939.50--4437.90--
财务费用(万元)---10439.30---20216.80--
投资损失(万元)---44180.50---179756.60--
递延所得税资产减少(万元)---6776.00--308.60--
递延所得税负债增加(万元)---41.80--211.20--
存货的减少(万元)---154507.70---146043.40--
经营性应收项目的减少(万元)---64335.30---250382.90--
经营性应付项目的增加(万元)---72590.60--437716.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------108910.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--656363.60--1097536.30--
减:现金的期初余额(万元)--1097536.30--865739.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------231797.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4869.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1376.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-28
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