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凯盛新能(600876)现金流量表图
凯盛新能(600876)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)226931.65118628.37476934.72337075.21204521.44
收到的税费返还(万元)58.3458.3417737.6511008.902984.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9321.207305.3718200.4317247.009250.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)236311.19125992.07512872.80365331.11216755.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)205548.82115367.74436125.38322566.69220601.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22780.7713799.3538799.5733392.0723140.87
支付的各项税费(万元)6923.052434.1816361.749814.454307.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2925.221829.577235.4810023.947180.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)238177.86133430.84498522.18375797.15255229.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1866.68-7438.7614350.63-10466.04-38473.90
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3041.82398.257927.836650.7519.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----16017.3716017.3716017.37
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3041.82398.2523945.1922668.1216036.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33419.2611461.83186475.2963532.4647641.29
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----13296.928029.548029.54
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33419.2611461.83199772.2271562.0055670.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30377.44-11063.58-175827.02-48893.89-39634.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)113784.6956000.00298899.40183709.92152645.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2983.63--13088.5117951.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)116768.3256000.00311987.92201660.92152645.23
偿还债务支付的现金(万元)63676.8321400.00155416.3299070.6559370.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5910.202753.4513635.359796.166619.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2521.341321.341321.34
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13088.5110000.007324.04----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)82675.5434153.45176375.71108866.8165990.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34092.7921846.55135612.2192794.1186654.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)157.6372.94225.08194.4573.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2006.313417.14-25639.1133628.638620.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22915.6722915.6748554.7848554.7848554.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24921.9826332.8222915.6782183.4157174.89
净利润(万元)-4798.81--46481.75--15432.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2605.60---30.21---385.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1377.85--2480.41--1174.79
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-360.80---4510.75--0.51
固定资产报废损失(万元)25.88--6.37--5.73
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)5107.87--8366.32--4351.47
投资损失(万元)636.15--1320.57---612.42
递延所得税资产减少(万元)-2342.05--87.28--122.98
递延所得税负债增加(万元)-142.60---326.29---84.00
存货的减少(万元)-26471.94--1025.78---31930.64
经营性应收项目的减少(万元)14728.99---64489.57---10868.96
经营性应付项目的增加(万元)-9962.66---7848.22---30192.89
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1866.68--14350.63---38473.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24921.98--22915.67--57174.89
减:现金的期初余额(万元)22915.67--48554.78--48554.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2006.31---25639.11--8620.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)387.25---638.02--145.76
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)165.23--331.16--163.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-03-292023-10-272023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-302024-03-292023-10-282023-08-31
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