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中科环保(301175)现金流量表图
中科环保(301175)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106647.0962320.0426849.28107209.1280078.90
收到的税费返还(万元)3416.702940.91746.312645.132353.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3301.011700.82880.1614053.345942.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113364.8066961.7728475.75123907.5888374.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39147.0823667.9711438.6142275.6434074.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14226.1610132.634975.0516805.2712505.80
支付的各项税费(万元)7590.025617.213149.3411146.388478.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5541.373634.662990.4012395.764931.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66504.6343052.4822553.4082623.0559989.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46860.1723909.295922.3541284.5428385.00
收回投资收到的现金(万元)------111100.0097300.00
取得投资收益收到的现金(万元)------621.91508.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.5524.0015.1945.6910.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1582.671582.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24.5524.0015.19113350.2899402.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37073.3824499.6612165.6472420.6248485.74
投资支付的现金(万元)1.001.001.00111100.00111100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1461.20--17425.14--
质押贷款净增加额(万元)------0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38535.5725961.8612166.64200945.76160185.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38511.02-25937.86-12151.45-87595.48-60783.65
吸收投资收到的现金(万元)200.00200.00--980.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00200.00--980.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)93068.6966448.5828137.0948489.6239498.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2314.582314.583000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)95583.2768963.1630451.6752469.6239498.50
偿还债务支付的现金(万元)60286.8251157.973078.9960113.8952333.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20582.4018821.841783.7915874.9513861.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)304.30284.00--284.00284.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10274.22197.767320.551683.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)93821.4480254.025060.5583309.3967878.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1761.83-11290.8625391.12-30839.77-28379.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10110.97-13319.4219162.02-77150.72-60778.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97640.2697640.2697640.26174790.98174790.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)107751.2484320.84116802.2997640.26114012.50
净利润(万元)--18462.96--31067.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1145.13---15.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7769.60--11251.83--
长期待摊费用摊销(万元)--469.33--695.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--61.55---114.73--
固定资产报废损失(万元)---13.48---10.36--
公允价值变动损失(万元)-------267.84--
财务费用(万元)--4488.46--8380.99--
投资损失(万元)-------318.88--
递延所得税资产减少(万元)---165.38---666.28--
递延所得税负债增加(万元)---11.32--4.66--
存货的减少(万元)--7885.12---8585.28--
经营性应收项目的减少(万元)---11846.09---12381.83--
经营性应付项目的增加(万元)---8155.38--3600.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23909.29--41284.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84320.84--97640.26--
减:现金的期初余额(万元)--97640.26--174790.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13319.42---77150.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1499.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--230.97--565.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-182024-08-122024-04-282024-03-292023-10-20
更新时间2024-10-182024-08-132024-04-302024-03-292023-10-20
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