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航天电子(600879)现金流量表图
航天电子(600879)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)643929.09483434.46192408.791858741.26873515.02
收到的税费返还(万元)112.61108.8065.083167.063229.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)82876.5136552.9132039.0740495.0044580.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)726918.21520096.17224512.941902403.33921325.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)623551.69494193.99168899.471353181.97668763.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)361108.14246848.58144649.04503783.03352390.67
支付的各项税费(万元)38118.6534863.4620423.9547923.7936903.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)86489.7651506.1416084.4499533.4270081.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1109268.23827412.16350056.902004422.211128138.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-382350.03-307316.00-125543.96-102018.88-206813.44
收回投资收到的现金(万元)------2376.89--
取得投资收益收到的现金(万元)53.8122.08------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)153.1762.36--2572.532542.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--100013.48----50.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74660.91100097.92--4949.422592.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41629.6331503.7520680.7861401.3332402.69
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------111829.26927.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54520.0531503.7520680.78173230.6033329.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)20140.8668594.17-20680.78-168281.18-30736.85
吸收投资收到的现金(万元)------425742.20425742.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------14000.0014000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1500776.43864720.00380200.001704500.001348720.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--17123.864988.2311347.319082.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1518922.22881843.86385188.232141589.511783544.37
偿还债务支付的现金(万元)1306319.00621820.00332700.001837050.001661470.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29243.048162.153366.5338112.5932389.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------866.21784.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8642.054899.8031932.4814300.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1342503.73638624.19340966.321907095.071708159.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)176418.49243219.6644221.91234494.4475385.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------3.068.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-185790.684497.84-102002.83-35802.57-162157.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)449765.68449765.68449765.68485568.25485568.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)263975.01454263.52347762.85449765.68323411.17
净利润(万元)--28251.77--59079.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--262.99--6891.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3472.72--8229.81--
长期待摊费用摊销(万元)--1759.23--2065.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.18---136.98--
固定资产报废损失(万元)--7.90--626.81--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--8846.52--19065.05--
投资损失(万元)--1367.51---11347.72--
递延所得税资产减少(万元)---6406.62---3481.49--
递延所得税负债增加(万元)--4014.16---1206.83--
存货的减少(万元)---154211.48---72517.84--
经营性应收项目的减少(万元)---225172.30---158547.39--
经营性应付项目的增加(万元)--4361.70---39993.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---307316.00---102018.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--454263.52--449765.68--
减:现金的期初余额(万元)--449765.68--485568.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4497.84---35802.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1367.31--28167.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6442.34--19531.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-282024-03-222023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-03-242023-10-28
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