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亚泰集团(600881)现金流量表图
亚泰集团(600881)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)121450.901116299.21951514.25611316.01316134.61
收到的税费返还(万元)272.081861.051048.63595.87191.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)54207.4534008.4430807.5616098.4088850.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)175930.441152168.70983370.43628010.28405176.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)143885.31618768.99621649.99317495.16138023.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20283.39122907.8394496.6661778.1030439.40
支付的各项税费(万元)9063.0062099.7748661.5934887.5719061.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30942.9894209.13102272.8078721.1957891.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)204174.67897985.72867081.04492882.02245416.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28244.24254182.99116289.39135128.26159760.32
收回投资收到的现金(万元)--4794.285294.285294.28--
取得投资收益收到的现金(万元)--12746.7312759.567323.52111.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.1816980.721.511.503.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--8400.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.1842921.7318055.3512619.30114.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)318.668344.056884.863789.472289.27
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------200.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--494.16------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)318.668838.216884.863789.472489.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-318.4834083.5211170.498829.84-2374.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1387663.684645243.174403410.512657537.221266214.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1220405.88230723.19136106.89--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1387663.685865649.054634133.702793644.111266214.43
偿还债务支付的现金(万元)1313938.114878910.304624064.762850031.821396085.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36607.84182812.65154521.90105720.5946846.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6097.951108912.76------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1356643.896170635.704778586.662955752.411442932.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31019.79-304986.65-144452.96-162108.30-176717.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--2.18------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2457.07-16717.97-16993.08-18150.20-19331.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20961.5537679.5137679.5137679.5137679.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23418.6220961.5520686.4319529.3118347.52
净利润(万元)---497588.00---111985.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--159558.92--4769.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11939.27--5803.23--
长期待摊费用摊销(万元)------3268.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---361.92--126.02--
固定资产报废损失(万元)--66289.54------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--199032.60--99643.67--
投资损失(万元)---34796.25---27745.13--
递延所得税资产减少(万元)---925.72---6845.80--
递延所得税负债增加(万元)---4.18--1924.81--
存货的减少(万元)--243189.24---23943.05--
经营性应收项目的减少(万元)--129321.59---194659.36--
经营性应付项目的增加(万元)---96330.01--333220.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--254182.99--135128.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20961.55--19529.31--
减:现金的期初余额(万元)--37679.51--37679.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16717.97---18150.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--17653.84--6453.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--19161.88--10835.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-272023-04-29
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