中财网 中财网股票行情
妙可蓝多(600882)现金流量表图
妙可蓝多(600882)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102177.17436737.14326784.24220208.73108253.81
收到的税费返还(万元)651.445778.274617.933700.741704.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)865.199525.446776.745470.343795.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)103693.81452040.85338178.90229379.82113753.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48846.96268767.53202451.21139376.6281254.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13591.9651275.0639172.5727540.7614252.66
支付的各项税费(万元)4431.7423142.5116159.4811312.374488.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14777.8580940.4066181.7346667.5225334.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81648.52424125.49323964.99224897.27125330.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22045.2927915.3514213.924482.54-11576.93
收回投资收到的现金(万元)112400.001014800.00741700.00554400.00373800.00
取得投资收益收到的现金(万元)573.816380.343368.022477.751451.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.04514.39513.55475.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1039.501039.501039.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)112975.851021694.73746621.06558392.71376290.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8457.2829384.5320050.2114416.296367.22
投资支付的现金(万元)254521.51855500.00740100.00564900.00348300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.20------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)262978.79884884.73760150.21579316.29354667.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-150002.94136810.00-13529.14-20923.5821623.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28224.40219608.12151985.3878800.9020149.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28224.40219608.12151985.3878800.9020149.18
偿还债务支付的现金(万元)35050.00211054.17116000.0091000.0030000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)340.191547.331258.78964.25559.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--66138.0765395.324617.69639.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36203.68278739.56182654.1096581.9331199.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7979.28-59131.45-30668.72-17781.03-11050.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-219.46-182.17-48.35106.24220.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-136156.39105411.74-30032.30-34115.83-783.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)237216.88131805.14131805.14131805.14131805.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101060.50237216.88101772.8497689.31131022.07
净利润(万元)--7976.32--4489.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--682.39------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1345.16--643.68--
长期待摊费用摊销(万元)--1836.47--848.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---44.19------
固定资产报废损失(万元)--23.11--8.15--
公允价值变动损失(万元)--2669.24--381.34--
财务费用(万元)--4329.27--1954.99--
投资损失(万元)---5249.56---2387.50--
递延所得税资产减少(万元)--754.31---341.48--
递延所得税负债增加(万元)---2408.05---2408.05--
存货的减少(万元)--16986.65---6182.33--
经营性应收项目的减少(万元)---6577.89--11572.71--
经营性应付项目的增加(万元)---4006.56---12913.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27915.35--4482.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--237216.88--97689.31--
减:现金的期初余额(万元)--131805.14--131805.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--105411.74---34115.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---234.88---78.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2987.74--1487.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-03-252023-10-272023-08-292023-04-26
更新时间2024-04-272024-03-262023-10-282023-08-292023-04-26
↑返回页顶↑

转至妙可蓝多（600882）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。