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国投电力(600886)现金流量表图
国投电力(600886)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4627337.572865794.801493906.225710528.324267566.01
收到的税费返还(万元)15882.615360.443510.3311907.918480.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)56400.1336454.4817207.16109975.9476400.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4699620.312907609.721514623.715832412.174352447.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1745430.621141352.93585025.502527815.871832217.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)233302.41159910.9190202.09381004.19212948.98
支付的各项税费(万元)507359.81317975.87155615.46687843.06468615.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)77381.1141073.7938067.34108936.8082944.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2563473.951660313.50868910.383705599.912596725.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2136146.361247296.22645713.332126812.261755721.44
收回投资收到的现金(万元)79889.90--15.34308.58--
取得投资收益收到的现金(万元)44088.7621269.373779.4050098.1639149.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9953.676207.075612.50522.50380.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--4.03-11.31----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--45747.0255.65104.1664.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)184838.7573227.489451.5851033.4039594.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1423867.76947719.40510505.432025251.631218661.97
投资支付的现金(万元)457.28666.28666.281996.482105.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)---5721.08------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--88575.9519161.8775835.6870397.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1592618.491031240.55524612.512116659.021304740.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1407779.74-958013.07-515160.92-2065625.62-1265146.36
吸收投资收到的现金(万元)537527.59136076.5913578.50182681.3192220.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)137727.5936126.5913578.50135706.3192220.31
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4189764.072158698.86764792.824369451.033179624.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----8.82344.3549975.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4735291.662294775.45778380.144552476.693321819.84
偿还债务支付的现金(万元)3997201.961992870.42696714.303579744.182839209.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)997349.07394798.80112672.22993538.92864496.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)259520.35156494.96--292384.37284430.81
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10090.736565.8373104.7860773.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5311018.082397759.95815952.354646387.873764479.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-575726.42-102984.50-37572.21-93911.18-442659.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2649.16-3184.23-2007.033768.733449.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)149991.03183114.4290973.16-28955.8151364.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1109647.901109647.901109647.901138603.711138603.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1259638.941292762.321200621.071109647.901189968.12
净利润(万元)--676721.12--1216025.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5.45--24995.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18377.08--37510.77--
长期待摊费用摊销(万元)--2200.22------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2047.73---370.73--
固定资产报废损失(万元)---445.31--944953.63--
公允价值变动损失(万元)---180.57--146.71--
财务费用(万元)--225057.90--460272.66--
投资损失(万元)---41306.75---69733.11--
递延所得税资产减少(万元)--4869.51---4988.89--
递延所得税负债增加(万元)--8050.68--12235.57--
存货的减少(万元)---33680.36--6066.73--
经营性应收项目的减少(万元)---206430.47---768336.45--
经营性应付项目的增加(万元)--89286.43--243006.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1247296.22--2126812.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1292762.32--1109647.90--
减:现金的期初余额(万元)--1109647.90--1138603.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--183114.42---28955.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--10355.54--14755.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3694.57--6188.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-27
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