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烽火电子(000561)现金流量表图
烽火电子(000561)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67049.4545309.7518908.52136137.8269433.06
收到的税费返还(万元)2.752.754.25----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12860.575696.692150.358760.698553.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79912.7751009.2021063.13144898.5177986.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82347.2551015.5432240.80104237.1769455.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27431.7618819.9211331.0442070.3934057.06
支付的各项税费(万元)6043.474605.674094.915479.273649.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17518.209896.084364.7011397.266692.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)133340.6884337.2052031.45163184.08113853.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-53427.92-33328.00-30968.32-18285.57-35867.21
收回投资收到的现金(万元)8000.008000.00--12000.0012000.00
取得投资收益收到的现金(万元)421.85----127.40127.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.400.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8421.858000.00--12127.8012127.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4963.892664.65805.442545.111147.15
投资支付的现金(万元)8000.008000.008000.0012000.0012000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12963.8910664.658805.4414545.1113147.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4542.04-2664.65-8805.44-2417.31-1019.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41600.006900.00300.0050500.0011000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--181.30----70.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41781.307081.30300.0058627.6411070.00
偿还债务支付的现金(万元)22750.004650.00--37700.0017350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)547.63347.92178.911371.901120.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------347.25347.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--485.41----1094.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23964.215483.33178.9140207.2919564.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17817.091597.97121.0918420.35-8494.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.08-0.08--0.500.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40152.95-34394.76-39652.67-2282.03-45381.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61145.1361145.1361145.1363427.1663427.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20992.1826750.3821492.4661145.1318046.16
净利润(万元)---5607.40--6284.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1822.63------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--195.80--417.84--
长期待摊费用摊销(万元)--172.92------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.73--0.29--
固定资产报废损失(万元)--4.25--4566.22--
公允价值变动损失(万元)-------973.96--
财务费用(万元)--843.55--1212.24--
投资损失(万元)---398.75---1118.73--
递延所得税资产减少(万元)--317.23--418.60--
递延所得税负债增加(万元)---131.06--551.66--
存货的减少(万元)---7209.06--5690.85--
经营性应收项目的减少(万元)---16776.39---19522.41--
经营性应付项目的增加(万元)---5168.55---23533.34--
其他(万元)------4912.77--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---33328.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26750.38--61145.13--
减:现金的期初余额(万元)--61145.13--63427.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34394.76------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-122023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-122023-10-31
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