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大晟文化(600892)现金流量表图
大晟文化(600892)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14460.168778.364708.0421968.6116941.97
收到的税费返还(万元)0.000.000.015.385.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)626.33543.37493.74403.02340.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15086.499321.735201.8022377.0017287.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4237.36485.31225.022311.031542.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6399.594594.712579.8812388.679989.81
支付的各项税费(万元)1287.291166.30126.59789.25660.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6593.524912.252303.9512466.689095.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18517.7611158.575235.4527955.6221287.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3431.27-1836.84-33.65-5578.62-4000.19
收回投资收到的现金(万元)1900.801900.80254.688393.361172.26
取得投资收益收到的现金(万元)------0.7323.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.650.650.221529.1129.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--371.82----6013.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1827.042273.26254.9118120.148337.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14.661.100.38286.33283.96
投资支付的现金(万元)1360.851360.84354.648387.691187.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--463.33------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1375.501825.27355.028674.021471.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)451.53447.99-100.119446.116865.54
吸收投资收到的现金(万元)98.00----49.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------49.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00----2000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7.85----1530.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4105.857.85--3609.003530.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.00----3000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35.5125.4212.64470.19453.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------369.25369.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--227.96----1894.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1365.08253.38128.706050.144348.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2740.76-245.53-128.70-2441.14-818.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.530.120.26-0.370.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-239.51-1634.26-262.201425.982047.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7950.857950.857950.856524.876524.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7711.346316.597688.657950.858572.34
净利润(万元)---1480.69---2929.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1.23--5.97--
长期待摊费用摊销(万元)--23.60------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.21---548.11--
固定资产报废损失(万元)------299.41--
公允价值变动损失(万元)--30.16--13.91--
财务费用(万元)--45.53--161.86--
投资损失(万元)--31.40---2496.89--
递延所得税资产减少(万元)--17.01---327.64--
递延所得税负债增加(万元)---37.71---83.53--
存货的减少(万元)------94.67--
经营性应收项目的减少(万元)--1009.38--2448.01--
经营性应付项目的增加(万元)---1795.25---4024.63--
其他(万元)-------1050.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1836.84------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6316.59--7950.85--
减:现金的期初余额(万元)--7950.85--6524.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1634.26------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---65.17------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--195.34------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-252024-04-252024-10-31
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