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航发动力(600893)现金流量表图
航发动力(600893)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1119584.77639747.863623569.751678887.131157421.72
收到的税费返还(万元)1530.811317.0132500.721966.571257.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------14217300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------6222700.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------19277300.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)57182.4435367.10377488.17110327.8649659.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1178298.02676431.974033558.641791181.571208339.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1730128.02700866.983676429.092375183.511726177.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)349335.46177799.70746979.09511405.36339532.93
支付的各项税费(万元)94721.9475063.94164716.26161561.80132729.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)------15607200.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------38300.00--
拆出资金净增加额(万元)------4523200.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------5849800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41647.9823690.57119348.1281646.8054054.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2215833.40977421.194707472.573129797.472252494.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1037535.38-300989.22-673913.93-1338615.90-1044154.82
收回投资收到的现金(万元)----844731.96844246.26742661.80
取得投资收益收到的现金(万元)3135.21--24680.0424244.2420520.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2869.4995.884566.541946.53363.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6004.7095.88873978.54870437.03763545.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)152436.5966000.88334336.41214193.46120502.63
投资支付的现金(万元)----820000.00820000.00820000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----25.56----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)152436.5966000.881154361.971034219.02940528.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-146431.89-65905.00-280383.44-163781.99-176982.51
吸收投资收到的现金(万元)----38000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----38000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1344960.89179656.291592764.881337356.95626617.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)32126.84210.5077747.17----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1377087.73179866.781708512.051387670.59656519.93
偿还债务支付的现金(万元)406944.49313578.17751495.45181313.5898988.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60533.587133.8391650.1956884.6649798.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3674.07--3706.173684.273684.27
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2722.471282.755480.03----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)470200.55321994.75848625.67239525.47149194.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)906887.18-142127.96859886.381148145.12507325.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)791.57132.011499.491626.351801.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-276288.52-508890.16-92911.50-352626.42-712010.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)837145.52837145.52930057.02930057.02930057.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)560857.00328255.36837145.52577430.60218046.48
净利润(万元)65945.40--151901.13--77672.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-609.34--36312.89----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)13853.50--23679.60--11113.50
长期待摊费用摊销(万元)216.19--432.14----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-207.76---973.76---335.58
固定资产报废损失(万元)496.58--2385.12--83583.86
公允价值变动损失(万元)100.00--14500.00--7500.00
财务费用(万元)17609.63--30016.82--9266.72
投资损失(万元)-8099.01---40703.27---32305.45
递延所得税资产减少(万元)-2156.86---7929.85---477.48
递延所得税负债增加(万元)1442.90---745.07---377.90
存货的减少(万元)-655590.32---429197.66---833700.69
经营性应收项目的减少(万元)-405755.39---574472.07---679474.29
经营性应付项目的增加(万元)-168641.20---69730.07--305222.85
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1037535.38---673913.93----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)560857.00--837145.52--218046.48
减:现金的期初余额(万元)837145.52--930057.02--930057.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-276288.52---92911.50----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)7796.81--11754.28----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3221.83--4883.59----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-302024-04-012023-10-272023-08-30
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-012023-10-282023-08-30
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