中财网 中财网股票行情
航发动力(600893)现金流量表图
航发动力(600893)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1523616.581119584.77639747.863623569.751678887.13
收到的税费返还(万元)1745.161530.811317.0132500.721966.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------14217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------19277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)79259.0457182.4435367.10377488.17110327.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1604620.771178298.02676431.974033558.641791181.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2622592.221730128.02700866.983676429.092375183.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)529687.66349335.46177799.70746979.09511405.36
支付的各项税费(万元)112295.5794721.9475063.94164716.26161561.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------15607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------38300.00
拆出资金净增加额(万元)--------4523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)67644.4441647.9823690.57119348.1281646.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3332219.892215833.40977421.194707472.573129797.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1727599.12-1037535.38-300989.22-673913.93-1338615.90
收回投资收到的现金(万元)------844731.96844246.26
取得投资收益收到的现金(万元)4029.503135.21--24680.0424244.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5172.612869.4995.884566.541946.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9202.116004.7095.88873978.54870437.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)214223.21152436.5966000.88334336.41214193.46
投资支付的现金(万元)------820000.00820000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------25.56--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)214223.21152436.5966000.881154361.971034219.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-205021.10-146431.89-65905.00-280383.44-163781.99
吸收投资收到的现金(万元)------38000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------38000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2199050.881344960.89179656.291592764.881337356.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--32126.84210.5077747.17--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2269590.301377087.73179866.781708512.051387670.59
偿还债务支付的现金(万元)729370.13406944.49313578.17751495.45181313.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)74276.6060533.587133.8391650.1956884.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3674.073674.07--3706.173684.27
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2722.471282.755480.03--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)807589.70470200.55321994.75848625.67239525.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1462000.60906887.18-142127.96859886.381148145.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)33.64791.57132.011499.491626.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-470585.97-276288.52-508890.16-92911.50-352626.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)837145.52837145.52837145.52930057.02930057.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)366559.55560857.00328255.36837145.52577430.60
净利润(万元)--65945.40--151901.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---609.34--36312.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13853.50--23679.60--
长期待摊费用摊销(万元)--216.19--432.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---207.76---973.76--
固定资产报废损失(万元)--496.58--2385.12--
公允价值变动损失(万元)--100.00--14500.00--
财务费用(万元)--17609.63--30016.82--
投资损失(万元)---8099.01---40703.27--
递延所得税资产减少(万元)---2156.86---7929.85--
递延所得税负债增加(万元)--1442.90---745.07--
存货的减少(万元)---655590.32---429197.66--
经营性应收项目的减少(万元)---405755.39---574472.07--
经营性应付项目的增加(万元)---168641.20---69730.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1037535.38---673913.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--560857.00--837145.52--
减:现金的期初余额(万元)--837145.52--930057.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---276288.52---92911.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7796.81--11754.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3221.83--4883.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-012023-10-28
↑返回页顶↑

转至航发动力（600893）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。