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英诺特(688253)现金流量表图
英诺特(688253)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50977.0338653.9126370.9950477.6021932.53
收到的税费返还(万元)71.6830.6419.091063.48469.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1700.191073.08738.932258.863172.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52748.9039757.6327129.0153799.9325574.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9213.597192.954377.548244.417499.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7216.525260.413114.467603.275603.90
支付的各项税费(万元)8454.697335.114627.135661.764524.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6446.004261.212609.546305.293795.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31330.7924049.6814728.6727814.7321422.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21418.1115707.9512400.3425985.204152.00
收回投资收到的现金(万元)349930.08242200.11114788.37317262.83253678.24
取得投资收益收到的现金(万元)2781.522062.931108.981799.031695.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.140.0411.700.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)352711.74244263.07115909.06319062.01255373.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1882.571403.381113.491696.53944.48
投资支付的现金(万元)329050.00222250.00120249.19360157.22276545.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100.00100.00100.00100.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)331032.57223753.38121462.68361953.75277490.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)21679.1720509.69-5553.62-42891.74-22116.49
吸收投资收到的现金(万元)524.54--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)524.54------2.56
偿还债务支付的现金(万元)------1757.151763.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5442.435383.02--2264.332439.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)333.40185.70105.16426.03310.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5775.835568.72105.164447.514512.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5251.29-5568.72-105.16-4447.51-4510.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-116.4665.5914.67133.46204.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)37729.5330714.516756.23-21220.59-22269.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16646.4616646.4616646.4637867.0437867.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54375.9847360.9723402.6916646.4615597.21
净利润(万元)--20626.23--17394.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--204.41--4524.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11.68--23.36--
长期待摊费用摊销(万元)--385.34--745.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.08---0.22--
固定资产报废损失(万元)--0.14--0.96--
公允价值变动损失(万元)---448.13---914.94--
财务费用(万元)--6.55--19.96--
投资损失(万元)---1158.66---1692.95--
递延所得税资产减少(万元)---647.05---1053.34--
递延所得税负债增加(万元)---34.14--126.52--
存货的减少(万元)--1551.93---1242.05--
经营性应收项目的减少(万元)--1538.14--4870.63--
经营性应付项目的增加(万元)---9571.52--36.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15707.95--25985.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47360.97--16646.46--
减:现金的期初余额(万元)--16646.46--37867.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--30714.51---21220.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1901.62--451.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--158.92--347.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-162024-04-162023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-162024-04-162023-10-31
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