中财网 中财网股票行情
华大九天(301269)现金流量表图
华大九天(301269)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66138.9446485.9034171.4994382.8071699.89
收到的税费返还(万元)3709.732991.332329.235199.334575.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8323.516945.676483.1114809.688388.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78172.1856422.9042983.83114391.8184663.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2495.411572.09473.702959.671995.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58068.0239529.6524384.3558240.6244591.92
支付的各项税费(万元)8308.306486.324561.6810409.769192.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13444.019390.687264.2617930.0812158.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82315.7456978.7436683.9889540.1467938.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4143.57-555.846299.8524851.6716724.34
收回投资收到的现金(万元)9096.004096.00--455135.89419135.89
取得投资收益收到的现金(万元)220.41----2863.802805.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.480.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------25.4725.47
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------141.67141.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9316.414096.00--458167.31422109.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4606.783396.042142.9611468.126467.13
投资支付的现金(万元)54978.2041006.2015528.44413432.29408368.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59584.9844402.2417671.40424900.40414835.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50268.57-40306.24-17671.4033266.917273.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------10000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------10000.0010000.00
偿还债务支付的现金(万元)5805.005161.00161.005961.005961.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8266.088435.3357.388305.128249.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2041.311312.11645.721727.141255.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16112.3914908.45864.1015993.2515465.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16112.39-14908.45-864.10-5993.25-5465.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-588.89-273.25-85.5618.6771.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-71113.43-56043.78-12321.2152144.0018604.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)310299.58310299.58310299.58258155.58258155.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)239186.16254255.80297978.37310299.58276759.75
净利润(万元)--3787.13--20072.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--406.13--800.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2009.18--3748.30--
长期待摊费用摊销(万元)--155.83--858.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------10.97--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--337.97---941.09--
投资损失(万元)---634.03--138.27--
递延所得税资产减少(万元)---243.48---587.21--
递延所得税负债增加(万元)--13.12--211.44--
存货的减少(万元)--1967.10--2181.54--
经营性应收项目的减少(万元)---4584.85--3861.81--
经营性应付项目的增加(万元)---18075.44---13620.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---555.84--24851.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--254255.80--310299.58--
减:现金的期初余额(万元)--310299.58--258155.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---56043.78--52144.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1117.07--1742.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-082024-04-282024-04-282023-11-01
更新时间2024-10-302024-08-092024-04-302024-04-302023-11-01
↑返回页顶↑

转至华大九天（301269）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。