中财网 中财网股票行情
张江高科(600895)现金流量表图
张江高科(600895)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96410.1963810.7123557.43187344.8482622.65
收到的税费返还(万元)------12373.2112373.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21607.9212399.438498.4525732.6716743.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118018.1176210.1432055.88225450.72111739.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)286262.92226338.67193919.24405440.62313405.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7089.435337.023360.998961.627022.94
支付的各项税费(万元)38999.2830959.1313249.9970100.0261108.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13905.428123.603182.6919489.6210022.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)346257.05270758.42213712.91503991.89391559.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-228238.94-194548.28-181657.03-278541.17-279820.65
收回投资收到的现金(万元)114361.1736567.0312352.70789208.46647253.36
取得投资收益收到的现金(万元)22297.605018.081330.8854214.2543873.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.270.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)136658.7741585.1113683.58843422.98691127.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)135241.0180977.0855425.20194852.38111202.22
投资支付的现金(万元)115304.00108704.008904.00859520.20781520.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)250545.01189681.0864329.201054372.58892722.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-113886.23-148095.97-50645.63-210949.60-201594.88
吸收投资收到的现金(万元)4900.004900.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4900.004900.00------
发行债券收到的现金(万元)--179859.60--528736.80--
取得借款收到的现金(万元)522298.89352281.43321041.58965900.74788217.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2664.60--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)886918.99537041.03321041.581497302.141219635.41
偿还债务支付的现金(万元)499785.00193576.2584318.75972776.25750118.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)94489.8740714.7019101.5694796.8573789.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)594274.87234290.95103420.311067573.09823908.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)292644.11302750.08217621.27429729.05395726.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-512.56739.2837.041226.092287.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49993.62-39154.90-14644.34-58535.64-83401.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)287979.51287979.51287979.51346515.15346515.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)237985.90248824.62273335.17287979.51263113.75
净利润(万元)--24991.25--94064.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------344.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13245.64--26906.83--
长期待摊费用摊销(万元)--383.70--893.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.27--
固定资产报废损失(万元)------3.54--
公允价值变动损失(万元)---17847.08---64523.51--
财务费用(万元)--31256.70--51535.27--
投资损失(万元)--10381.39---20593.61--
递延所得税资产减少(万元)---6128.79--2306.56--
递延所得税负债增加(万元)--3408.81--6485.72--
存货的减少(万元)---220046.03---528067.39--
经营性应收项目的减少(万元)---3938.35---23791.91--
经营性应付项目的增加(万元)---30817.02--175088.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---194548.28---278541.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--248824.62--287979.51--
减:现金的期初余额(万元)--287979.51--346515.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---39154.90---58535.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--211.83--100.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-302024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-012023-10-26
↑返回页顶↑

转至张江高科（600895）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。