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常润股份(603201)现金流量表图
常润股份(603201)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)222402.22136814.6470565.29283726.84206100.03
收到的税费返还(万元)16695.3610450.015101.3419548.3914363.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9216.827474.551061.613697.685832.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)248314.40154739.2076728.25306972.92226296.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)173743.62114405.9553078.12239392.55166367.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21742.0516170.038253.4126949.0223000.86
支付的各项税费(万元)13269.038861.333943.7112647.1711349.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12603.947263.103431.5710755.4310470.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)221358.64146700.4168706.82289744.17211187.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26955.768038.788021.4217228.7515108.19
收回投资收到的现金(万元)61175.7542616.4219969.8487083.8735176.71
取得投资收益收到的现金(万元)823.7712.85--133.96--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)505.21363.2841.04118.6444.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--7.11----2210.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62515.0142999.6520010.8887336.4737431.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15708.3310390.506406.9215203.5510133.70
投资支付的现金(万元)72753.3146593.4319200.00104047.3337008.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2904.66--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90335.1058857.4025606.92122155.5347858.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27820.09-15857.75-5596.04-34819.06-10426.71
吸收投资收到的现金(万元)------1681.75--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12109.268672.358357.4149428.8749574.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3999.99------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16112.9412672.348357.4151110.6249574.51
偿还债务支付的现金(万元)16732.95679.68379.6838895.9134995.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9358.442524.82348.944298.345023.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--134.88------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--649.53310.071370.86108.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26741.293854.031038.7044565.1040127.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10628.348818.307318.716545.529446.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-149.21616.8376.22982.04625.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11641.881616.179820.32-10062.7614754.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55579.5355579.5356187.3465642.2865642.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43937.6557195.6966007.6655579.5380396.43
净利润(万元)--9103.78--21847.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1173.62--976.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--133.17--356.01--
长期待摊费用摊销(万元)------49.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.90--75.12--
固定资产报废损失(万元)--2156.50------
公允价值变动损失(万元)---18.36---4.99--
财务费用(万元)---578.19--187.38--
投资损失(万元)---299.36---133.96--
递延所得税资产减少(万元)---39.07---64.77--
递延所得税负债增加(万元)---24.37--105.52--
存货的减少(万元)--2815.57---1521.68--
经营性应收项目的减少(万元)---17194.15---18789.16--
经营性应付项目的增加(万元)--9223.60--8409.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8038.78--17228.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57195.69--55579.53--
减:现金的期初余额(万元)--55579.53--65642.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1616.17---10062.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--682.00--863.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--734.05------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-262024-04-282024-04-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-04-302024-10-31
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